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新基建名单收好了


  免责申明:
  最近各大机构对新基建的概念都是兴趣满满,纷纷出了很多相关的主题报告和专题调研。
  老姜对这个概念保持谨慎乐观,一方面这个概念涉及的相关板块太多太杂,如果作为一个整体概念来炒作的话,很难整体推动。
  另一方面,这个概念中的许多板块已经有不小的涨幅,机构也很可能会借着这一波炒作,兑现前期手中涨幅较大的品种。所以,要保持几分警惕。
  在各券商的研报中,兴业证券提出的一份新基建50名单,比较有特色。
  老姜看了一下,都是些基本面很扎实的个股。从行业地位和财务数据上看,有点上证50成份股的感觉。
  这个新基建名单由七大行业展开:
  1、医药:YI情结束后,医院传染科与基层医疗体系将有望完善,公共卫生疾控体系配套设备需要升级换代。
  关注的标的:迈瑞医疗、万东医疗、开立医疗、海尔生物、基蛋生物、万孚生物、尚荣医疗、新华医疗。
  点评:海尔生物专注医疗低温存储设备的研发、生产和销售,业务很有特色。基蛋生物近期有大笔减持,不过反向看,也许是个介入好时机。
  2、建筑:相关的需求已起底回升。
  建筑央企:中国铁建、中国建筑、中国化学、中国中铁;
  设计龙头:中设集团和苏交科;
  园林企业:东珠生态;
  钢结构行业:关注精工钢构、鸿路钢构、金螳螂。
  点评:这些个股老姜之前也都多次推荐关注过,业绩没话说,估值也低,仍然值得继续关注。
  3、机械:受益于基建的加码。
  铁路设备行业关注:中国中车、中铁工业、中国通号;
  工程机械建议关注:三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力;
  工业机器人关注:拓斯达、克来机电、埃斯顿。
  点评:个人觉得机器人这个方向更具想象空间,比如埃斯顿具有核心零部件自主研制能力,有很强的国产替代能力。
  4、计算机:计算机是新基建的核心领域之一。从狭义口径来看,新基建7大板块中,计算机行业占据了3席,分别是大数据中心、人工智能、工业互联网。
  建议关注:航天信息(工业互联网)、用友网络(工业互联网)、广联达(工业互联网)、国联股份(工业互联网)、浪潮信息(大数据中心)、科大讯飞(人工智能)、诚迈科技(信创)、金山办公(信创)、深信服(网络安全)、创业慧康(医疗IT)、宇信科技(金融IT)。
  点评:大数据算是新近被炒作的题材,短线来看安全度有限,其余方向,都可以中长线逢低关注。
  5、电子:手机产业链随着5G的到来,也到了一个行业上台阶的阶段。
  相关PCB关注标的:生益科技;
  智能手机换机潮建议关注:汇顶科技和三环集团;
  晶圆厂建议关注:北方华创。
  点评:芯片这块,兴业倒还是比较稳重的,提出的个股并不多。其实从个股估值水平也可以看得出,许多热门的科技白马股都已经价值不菲了。
  6、通信:今年是5G基站建设的第一个高潮,相关领域有很多投资机会。
  建议关注的有:5G建设龙头中兴通讯;全球物联网模组冠军移远通信;向"泛射频帝国"稳步迈进的信维通信;数通光模块龙头中际旭创;统一通信龙头/高清视频会议供应商亿联网络。
  点评:通信类的优质个股还有很多,老姜觉得这个推荐数量还是不够的,有机会继续为大家展开介绍一下。
  7、电新:2020年是"新基建"启动的一年,特高压已经被上升至国家战略层面高度。
  建议关注:国电南瑞、许继电气、平高电气等。
  点评:这个板块老姜也已经很详尽地分析过,有兴趣的可以翻看以前的文章。可以关注后续股价回落后的介入机会。
  以下是兴业证券给出的新基建50个股估值情况:
  最后,老姜把研报末尾的风险提示也一并贴出来。
  风险提示:公共卫生事件影响程度超预期,国内外经济恶化超预期,相关企业经营业绩出现超预期变化。
  这也是老姜很想要表达的意思!
网站目录投稿:梦萱