财资部工作总结 2009年即将过去,现将一年来财资部工作情况作简要回顾,并对2010年打算向厂里汇报。 一、2009年工作情况 财资部在认真作好本部门的日常财务核算、数据的归纳统计、财务报表的编制及报送等管理工作的同时,主要作了一下工作。 (一) 加强资金管理,及时调配资金,确保企业安全生产需要。 1、开展票据融资工作确保燃煤款及时支付。全年开票支付煤款、材料及工程款共计 万元,其中燃煤支付开票 万元,材料及工程款支付开票 万元。 2、每月及时向上级公司上报资金使用计划,并根据生产资金使用情况提前向上级公司申请资金拨款,确保各项费用、款项正常支付。 3、根据金元财资部对企业银行账户管理要求,我部在5月对我厂银行账户进行 (二)、开展部门工作范围内的资金、各项成本费用的预测,定期对生产经营指标、财务成果进行分析,为厂里的经营决策服务 (三) 开展资产清查,全面掌握资产状况。 1、通过年初组织全厂规模的固定资产清理工作,使厂里对固定资产实际情况有了全面、准确的了解,摸清家底,并对清查中发现的问题及时汇报上级主管单位。 2、11月中旬对库房物质进行了盘点清查。从盘点清查的情况来看,大部分物资管理基本做到账实相符。但也有少数物资因库房分库加之库管人员是新手,库房整理不到位,致使清查工作不能顺利进行。 (四) 完成标准化制度建设工作。按厂标准化工作管理要求,对厂级和本门财务、经营管理方面的制度、工作流程进行修编、补充、完善,完成固定资产管理制度、财资部各岗位工作标准等共30余个。 (五) 开展会计基础工作自查,加强会计基础工作管理。根据《中黔金集财[2009]154号》文件精神,将我厂07年至09年上半年会计基础工作对照文件要求逐项、认真进行了检查,对查出的问题及时进行纠正,并将检查结果上报金元财资部。 (六)在全厂范围内积极开展"小金库"和"账外账"自查清理工作。按照金元集团公司在今年6-7月分次下达的在集团公司所属单位内开展"小金库"和"账外账"自查清理的通知要求,财资部分别牵头组织、配合"小金库"和"账外账"专项自查清理工作,通过两次的自查清理,结果为厂级财务无"小金库"和"账外账"情况,但二级部门共查出"小金库"万元,不符合财务制度管理的押金共万元。针对查出的问题,财资部按照有关财务核算管理制度进行账务处理。同时与相关部门一起制定了相应的整改措施,确保全厂范围内不再出现"小金库"的违规现象。 (七) 开展税收自查工作,积极配合各项审计工作 1、今年财资部对06年至08年增值税进行认真清查,对三年来多抵扣的增值税进项税万元进行补税,消除我厂06-08年增值税的涉税风险。 2、今年4月配合审计单位对西电公司及我厂2008年会计年度决算的审计工作。在10月份配合中电投对金元集团公司的内部审计,对审计中提出的问题和意见进行了沟通,在11月份已纠正部分问题,对未处理问题待上级公司指示后在确定是否处理。 (八) 今年财资部在全厂范围内开展了对相关人员进行2次会计知识的培训工作,使厂里从事经营管理工作的人员对财务知识有了一定的了解,对搞好厂里经营工作起到一定帮助作用。 (九)12月份财资部将按照集团公司2009年会计年报会的精神,认真搞好2009年的财务决算准备工作,配合预审单位做好各项资产、会计业务的审计工作,确保2009年会计决算工作在规定的时间内完成。 (十)工作中存在的不足。财务管理在企业生产经营活动中未起到龙头作用,财务的监督职能在生产经营中未充分发挥作用,有很多管理工作不是主动去做,而是被动的接受,对外协调能力还不强,这都与部门负责人思想观念、工作能力有很大关系;会计基础工作还有待于提高和完善,部门精细化管理、工作效率、财务风险防范意识还需进一步加强。 二、2010年工作打算 2010年财资部的各项工作都要围绕厂里2010年的各项目标和指导方针,夯实基础,理清思路,提高财务管理水平,为企业发展提供有效的财务支撑。主要从以下几方面开展工作: 1、加强预算管理,完善预算编制,细化项目,提高对预算控制力度; 2、加强资金管理,继续开展票据融资业务,完成集团公司安排的电子支付工作,搞好资金调度,控制资金风险; 3、做好财务ERP上线的基础工作,确保ERP系统的实施; 4、搞好财务核算和管理,努力完成金元集团公司下达的利润目标和各项财务指标; 5、组织开展资产、存货的清查工作,并根据集团公司有关制度要求,对因淘汰、技术落后的设备与材料、废旧物资以及报废资产,对各项债权债务等按规定程序进行处理,做实企业资产,提高资产管理水平。 6、以多种形式搞好财务人员的业务培训,骨干财务人员培养,提高厂里财务人员的整体业务水平;配合厂里进行财务知识培训工作; 7、不断加强会计基础工作,严格按会计基础规范进行业务操作,使我厂会计基础工作迈上新台阶。 8、完善各项台账、部门管理制度,做好各项费用数据统计工作,在工作中严格执行厂里规章制度。 9、加强纳税管理。通过对税收相关知识学习,提高财务税收策划能力。 10、搞好2009年度会计决算工作,配合好内外部的财务检查和审计工作。 2009.12