财务部工作公司财务部工作职责
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财务部工作 公司财务部工作职责
部门称呼：财务部
直接上级：主管副总经理
下属部门：会计核算科，财务部门，审计部门
部门特性：会计和财务管理
管理权限：受总经理和副总经理的委托，在公司财务和会计工作的全过程中行使管理权限，并有责任报告公司的规章制度，管理程序和工作指导书。
管理职能：专职管理部门负责对公司的会计管理，财务管理和公司运营进行财务监督，审计，审计，检查，协调和指导，并负责所进行的工作。
财务部工作职责-财务部工作职责
1，在总经理的领导下，严格恪守财务工作规定和公司规章制度，认真执行工作指导书，并对负责人负责;
2，组织编制公司年度和季度成本，利润，资本，支出及其他相关财务指标计划。定期检查，监督和评估计划的执行情况，及时调整和控制计划的执行情况根据实际业务的方式;
3，负责公司财务会计核算管理制度的制定。建立完善公司财务管理，会计，审计等相关制度，监督各项制度的实施和执行;
4，负责按规定进行成本核算。定期编制年度，季度和月度财务会计报表，做好年度核算和决算。
5.负责编制财务分析报告和经济活动分析报告。与新闻部，运营部等有关部门联合组织经济活动分析会议，总结经验，发现经营活动中存在的问题，并提出建议和建议。同时提出经济预警和高风险控制措施，以预测公司的业务发展方向。
6.有权参加各种商务会议并参与公司的生产和经营决策;
7.负责固定资产和专项资金的管理。与运营，技术，行政和后勤管理部门合作，办理固定资产购置，建造，转让和报废的财务审查程序，正确计提折旧，定期整理库存，并确保帐户，卡和材料维持一致;
8，负责流动性管理。与市场部，仓库等部门联动，定期进行库存检查，确保账目和卡号一致。同时区别不同部门和业务部门，分解金额。各级资本占用，以合理计划的方式安排资金占用;
9，负责公司廉价易耗品的盘点检查。与办公室，信息，行政后勤，技术等有关部门配合，做好盘点和检查工作，并提出建议和要求。日常采购，采购，储存等，以扫除浪费;
10.司产品成本核算。制定规范的成本核算方法，正确分配成本。制定适当公司特色和管理要求的核算方法，逐步实行公司内部二级或三级经济核算方法，指导各核算单位正确开展成本和内部经济核算工作，奋斗实现成本核算规范化和成本控制合理化。
11.负责公司的资金支付，分配和税收的及时支付。处理现金，现金收支付款和银行结算服务。及时注册现金和银行存款日记帐，保留现金库存，并保留相关的盖章，空白收据以及空白支票;
12.负责公司的财务审计和会计审计工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案管理，并按有关规定严格监督检查公司的财务收支情况;
13.负责货品的购销和付款支票。严格审查购销材料的预付款。除了执行计划外，还必须由副总经理或总经理兼董事长审查并签署购买款项;
14.认真完成公司领导交办的其他任务。
财务部出纳员的工作职责
(1严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收支和银行结算业务，管理通货资金，不动用现金，不使用白条进入国库;
(2)有序，及时地注册现金和银行存款日account，确保明了的数字准确，内容准确，每日清算和每月结算，必须检查库存现金及时，每周一应填写货币资本周报;
(3)保留现金有价证券，以确保其安全无缺，如果紧缺，将赔偿损失;
(4)妥当保管并严格按照规定用处使用密封件。发行支票的印章不得交给收银员保管;
(5严格管理空白收据和空白发票，认真处理申请程序，按规定开票，并负责签发空白票;
(6)完成首席财务官或财务经理分配的其他任务。
财务部的职能和职责
1.财务部的职能和职责
(1)功能
财务部是公司财务工作的管理，会计，监督和指导部门。其管理职能是根据公司发展计划编制和发布公司财务预算，并管理预算的执行;其会计功能是管理公司的生产，经营和资金。它的预警功能是向公司资金的董事长和总经理提供运营警告和提示。
(2)职责
1.执行＂会计法＂及国家有关法规法规。严格执行国家《企业会计守则》，并严格执行＂会计核算办法＂，＂投融资资管理办法＂。
2.制定企业财务管理的各项规章制度并监督其执行。
3.合作并协助制定和分解公司的年度目标和任务，准备并发布公司的财务计划，准备并报告公司的年度财务预算，并指导公司的财务活动。
4，负责企业的财务管理，资金筹集，分配和筹措，制定资金使用管理办法，合理控制资金使用。
5.负责成本核算管理，建立成本核算管理系统，制定成本管理和评估方法，探讨减低目标成本的方式方法。
6.负责公司网上银行的安全和正常运行，并负责子公司支付的费用的支付，发放和收取。
7.负责企业资产管理，信贷和债务管理，并参与企业投资管理。
8.负责公司的年度财务决算，审查并准备上级有关财务报表，并进行综合分析。
9，负责企业会计电算化管理，制定有关规章制度，确保会计信息的真实性，准确性和完整性。
10.业的税收管理，实行税收政策，依法纳税，合理逃税。
11.负责财务会计凭证，账簿，报表和其他财务档案的分类，分类和转移。
12.按照公司《首席财务官管理办法》的有关规定，管理和评估送往各股份制公司的财务总监的工作。
13.完成领导者分配的其他任务。
2.资产和财政部部长的职能和职责：
(1)功能
在总经理和副总经理的领导下，财务部主任负责资产财务部的总体工作和整个企业部门的财务管理。
(2)职责
1.负责组织和实施企业的财务管理，成本管理，资金管理，财务预算控制，会计核算和会计监督等。
2，建立完善会计工作责任制，定期考核，加强会计师的责任感和纪律性。
3.主持公司财务收支计划信贷计划的准备和实施，并针对实施中存在的问题提出改进措施。指导企业的各项财务活动，评价经营成果。
4，负责组织制定企业集资和使用计划，合理安排集资，分配和筹措资金，控制资金流出，提高资金使用效果。
5.和监督企业财务部门和会计人员执行国家财务条例，法案和制度的情况，调查处理不符合规定，不执行计划和违背财务纪律的行为，规范企业财务工作。企业的会计行为。
6.参与有关新发展，重大投资和关键经济问题的可行性研究
提出建议和见解，做一个好的决策人员。
7.组织财务报表编制和经济活动分析，主持举行行政会议和定期财务专业会议，研究解决财务管理问题。
8.设置公司金融机构，配置基层单位会计人员，任命财务主管，组织会计人员业务培训和考核，赞同会计人员依法行使职权。
9.管理和评估派往各股份公司的财务总监的工作。
10.定期向领导报告，并完成领导分配的其他任务。
3.资产和财务部副部长的职能和职责：
(1)功能
在部长的领导下，财务部副部长负责协助部长组织和执行公司财务管理的特定业务任务。
(2)职责
1.负责公司的会计业务和电算化会计管理。
2.组织制定企业成本管理方法，目标成本控制指标和评估方法，研究和分析减低成本的方法和方式。
3.负责公司成本核算，预测，分析和控制的日常管理。
4.主持审阅和编制公司的会计报表和财务报表，并进行全面分析。
5，负责对企业基层单位的会计和成本管理工作进行检查，指导和监督。
6.与部长合作组织定期的业务活动分析和相关专业会议，并提供分析报告和相关分析材料。
7.负责部门的劳动纪律和员工清廉自律，并组织有关的业务活动。
8，组织实施企业会计人员业务培训，提高会计人员素质，树立良好的职业道德。
9.及时向负责的部长或经理报告工作，并完成领导下达的各项任务。
4.基金集团的职能和职责：
(1)功能
在部门负责人的领导下，资产财务部的资本团队负责公司资本管理，债务追收和报告准备。
(2)职责
a.结算中心的会计：
1.负责企业结算中心和网上银行的各项业务工作，并按照公司经理和部长的安排，负责筹集和调度企业的各种资金。
2.制定公司资金管理，网上银行管理，资金结算和信贷管理措施。
3.公司资金安排，落实各单位缴纳费用的收取和支付，资金占用情况，检查下属公司的资金运作情况，实行各种资金管理制度。
4.负责结算中心和网上银行的总分类帐和子分类帐的注册以及会计报表的编制。
5.准备并提交公司每月的资本收支预算，并处理公司与各个单位之间的资本交换业务。
6.定期参加公司组织的产品清单，结算产品价钱，控制生产资金占用。
7，负责检查各单位的债权债务清算情况，制定企业清算计划，并分析清算情况。
8，负责企业的税收管理，协助二级单位掌握科研税收政策，做好税收筹划工作。
9.完成领导分配的各项任务。
b.结算中心的收银员：
1.负责结算中心的收银员和网上银行，收银机，银行日记帐。
2.审查通货资金的收支凭证，并执行国家现金管理制度和银行结算规定。
3.保守商业秘密，确保账目与实情吻合，并每天结清。
4.负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的存放和使用。
5.预算和会计职能的职责：
(1)功能
资产财务部的预算会计负责编制公司的财务预算，提交预算报表，年度运营计算以及在部门负责人的领导下发布利润指标。
(2)职责
1.负责编制公司的年度财务预算并报告预算报表。
2.检查并指导基本单位年度，季度和月度财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。
3.在每年的第四季度参与本年度的业务预测，并预测下一年的业务指标。
4.发布每个基层单位的月度，季度和年度利润指标，并分析利润完成情况。
5.参加年度财务报表。
6.完成领导分配的各项任务