年财务工作总结编写提纲

　　《年财务工作总结》编写提纲
　　一、本单位基本情况。
　　二、本单位项目经费使用总体情况。
　　上级财政补助资金及本级财政补助资金分配、使用情况（分项目列出收入支出结余情况）
　　三、资金管理绩效评价情况
　　（一）项目执行总体情况。
　　(二)项目完成情况，取得的成果、成效等。
　　（三）说明项目经费是否纳入单位财务统一管理、是否单独核算，单位内部项目资金管理制度情况，具体说明保障审批权限和程序。
　　（四）根据结余情况，对经费账面结余的金额进行原因分析并提出财务处理意见和项目执行项目执行期间经费使用和管理中存在的问题、采取的措施及相关意见。
　　四、部门预算的情况
　　2018年部门预算基本情况说明，部门预算收支情况说明，经费使用情况，经费使用效益，对经费预算管理的建议。
　　附件2：
　　单位
　　2018年财政资金总额
　　上级财政补助资金
　　已下达上级财政补助资金
　　2018年师本级专项资金总额
　　已下达师本级专项资金
　　自筹资金
　　资金结余
　　附件3：
　　部门预算绩效管理工作推进情况表
　　一、基础工作（截止2018年第工作情况）
　　类别
　　项目
　　内容
　　备注
　　工作推进
　　部门本级是否已开展预算绩效管理
　　
　　部门所属下级（二级）预算单位数量⑴（个））
　　
　　其中：已开展预算绩效管理的单位数量（个）
　　
　　占本部门全部二级预算单位的比重（%））
　　
　　部门所属下级（三级）及以下预算单位数量（个）
　　
　　其中：已开展预算绩效管理的单位数量（个）
　　
　　占本部门全部三级及以下预算单位的比重（%）
　　
　　组织机构
　　本部门预算绩效管理主管处室（科室）名称
　　
　　编制人数（人）
　　
　　实际从事预算绩效管理工作人数（人）
　　
　　是否成立正式预算绩效管理工作领导小组（是/否）
　　
　　小组组长
　　
　　小组成员
　　
　　规章制度
　　已出台的部门预算绩效管理顶层制度⑵数量（个）
　　
　　已出台的部门预算绩效管理具体办法⑶数量（个）
　　
　　已出台的部门预算绩效管理操作细则⑷数量（个）
　　
　　智库建设
　　是否建立部门专家学者库（是/否）
　　
　　在库专家学者人数（人）
　　
　　是否建立部门中介机构库（是/否）
　　
　　在库中介机构家属（个）
　　
　　指标体系
　　是否建立本部门绩效指标体系（是/否）
　　
　　绩效指标体系数量（项）
　　
　　宣传培训
　　部门当年发表的预算绩效管理宣传文章、报道等数量（篇）
　　
　　
　　部门当年开展的预算绩效管理培训次数（次）
　　
　　
　　培训对象
　　
　　
　　培训人次（人）
　　
　　
　　部门当年上报兵团财务局的预算绩效管理信息、动态等（篇）
　　
　　本表的＂部门＂至兵团预算单位，包括各师、各部门、各单位。下同。
　　注：⑴所属下级预算单位是指部门所属的独立编制预算并批复预算的下属单位
　　⑵顶层制度是指具有全面规范作用的指导意见工作规划等宏观性综合性文件
　　⑶管理办法 是指对绩效管理某个环节的具体规定如绩效目标管理办法绩效评价管理办法等
　　⑷操作细则是指对预算绩效管理具体操作事项作出的规定如工作规程格式范本等
　　部门预算绩效管理工作推进情况统计表
　　二、绩效目标管理（2018年绩效目标管理情况）
　　类别
　　项目
　　内容
　　全口径⑴
　　财政支出⑵
　　预算
　　年度预算支出总额（万元）
　　
　　其中：年度项目支出总额（万元）
　　
　　项目支出绩效目标管理
　　绩效目标管理所覆盖的预算单位级次
　　部门纳入绩效目标管理的项目资金（万元）
　　
　　占本部门支出总额的比重（%）
　　
　　占本部门项目支出总额的比重（%）
　　
　　部门（单位）
　　整体支出绩效
　　目标管理
　　是否填报本部门整体支出绩效目标（是/否）
　　
　　是否组织下属单位填报整体支出绩效目标
　　
　　涉及下属二级单位数量（个）
　　
　　占全部二级单位数量的比重（%）
　　
　　情况说明
　　注:⑴本表统计数据，均指一般公共预算绩效管理工作开展情况。政府性基金预算、国有资本经营预算绩效管理工作情况，请参照本表内容，以附件的形式予以说明。
　　⑵全口径，是指本部门的当年支出总额，包括一般公共预算财政拨款支出以及通过事业收入、事业单位经营收入、其他收入等安排的支出。
　　⑶财政支出口径，是指本部门的当年一般公共预算财政拨款支出数。