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基金半月收益红黑榜


  受"十一"长假影响,这半个月(2009.09.21-10.05)的实际交易数据截止到9月30日。在此期间,上证综指从2962.67点跌到2779.43点,跌幅为6.09%。基金全线亏损,股票型亏损最为严重,不少基金的亏损超过7%,即便是债券型基金,实现赢利的也寥寥无几。一些比较保守的基金亏损比较少,不过它们今年以来的排名也相对落后。
  前三名基金点评
  受大盘拖累,股票方向基金无一赢利。在成立时间超过3个月的股票方向基金中,排名前3位的分别是荷银稳定、上投内需和荷银预算,以稳健著称的泰达荷银基金公司独占两席,它们的亏损均不到1%。
  荷银稳定:重仓股表现提升业绩
  荷银稳定成立于2003年4月25日,属于股票型基金,投资风格为大盘成长型。该基金的投资风格比较稳健,长期业绩较佳。二季报显示,荷银稳定的股票仓位为79.4%,其中金融保险业的比例高达38.84%。这半个月亏损比较小,除了可能已经提前减仓外,也与该基金重仓的中国平安等股票近期表现不错有关。
  上投内需:曾经一天募集900亿
  上投内需动力基金2007年4月发行时,曾经轰动一时。它首日发行就募集了近900亿元资金,提前结束发行。不过,由于该基金采取的是100亿限额比例配售机制,最后获配的比例将在10%左右。尽管上投摩根基金公司经历了吕俊辞职、孙延群去世等一系列风波,公司整体业绩大受影响,不过上投内需动力的表现还算不错,今年以来的收益率超过50%,是上投摩根旗下表现最出色的基金。与荷银稳定一样,上投内需动力也重仓了金融保险股。
  荷银预算:低风险配置型基金
  荷银预算成立于2005年4月5日,按照契约规定,股票仓位为0-50%,债券20%-70%。该基金较好地发挥了股票仓位弹性大的优势,2008年股票仓位长期在20%上下,减少了损失。2009年市场反转之后。该基金马上把股票仓位增加到40%以上,分享了市场上涨的收益。作为一只低风险的配置型基金,荷银预算的运作无疑非常成功,长跑能力较佳。
  后三名基金点评
  这半个月排名后3位的基金都跑输了大盘,泰信优势增长亏损9.62%,位列倒数第一,另外两只亏损比较大的基金分别是富国天鼎亏损8.44%,万家公用亏损8.35%。
  泰信优势增长:未能发挥灵活优势
  泰信优势增长是一只配置混合型基金,成立于2008年6月25日,它的股票资产浮动范围为30-80%,债券资产可以在0%-65%之间灵活配置。这种设计非常灵活,能应对各种市场变化,不过对操作人的要求也非常高。该基金去年表现不错,成立之后大举买入债券,因此2008年只亏损了1.00%。从今年以来的表现看,泰信优势增长的表现不是很理想,股票仓位并不低,但今年以来的收益率仅21.01%,说明其选股能力有待提高。
  富国天鼎:受跟踪指数拖累
  富国天鼎是一只指数型基金,由原封闭式基金汉鼎转型而来。该基金的投资目标是在遵循"程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理"原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越。由于中证红利指数今年来的表现并不突出,导致富国天鼎的表现也落后于其他大部分指数基金。这半个月亏损8.44%,就是受跟踪指数的拖累。
  万家公用:重仓股表现不佳
  万家公用基金这半个月亏损达到8.35%。万家公用成立于2005年7月15日,是一只个性鲜明的行业基金。该基金主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,此类公司具有一定垄断性。二季报显示,该基金的股票仓位为87.30%,高仓位加上重仓股表现不佳,因而近期损失比较大也就不难理解了。
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