这些实盘大赛的获奖选手竟有这些盈利秘密

　　步入期货市场的人很多，
　　但是能够坚持专注的人很少。
　　做交易不能被纷杂的事物所干扰，
　　我们需要抛开杂念，
　　专注交易本身，
　　专注品种本身。
　　这样，
　　就会看到全新的风景。
　　＂
　　第七届/九届全国期货实盘大赛重量组冠军 汪星敏：
　　交易刚开始都是感性的，对于初入门的投资者来说，感性的原因除了对盘面、品种等理解不够之外，还有人与生俱来的第一感觉、习惯等。＂新的投资者一进入这个市场往往也是这样，从不断的交易、不断的敲键盘中获取盈利，这个就是感性。如果慢慢向理性升华的话，你会更多考虑趋势交易的概念，然后进行资金管理，并且去关注品种的产业链等。＂总而言之，做交易是越做越长，而不是越做越短。他说，越做越短的方法是可以赚钱，但随着交易水平的提高和资金量的扩大，特别是逐年增长之后，可能就要放弃日内人工高频，往趋势的方向发展，＂所以说做交易殊途同归，最终都还是趋向一致＂。
　　第六届全国期货实盘大赛冠军 冯成毅：
　　盯盘是基本功，就像扎马步，20年如一日，铜价的K线图已经深深地刻在了他的脑海里。正是扎实的基本功，使得冯成毅可以眼中无盘而心中有盘，达到人盘合一的境地，对每一笔价格波动的含义及后市趋向了然于胸。70％的勤奋+20％的天赋+10％的运气，是冯成毅给出的通向成功的公式。＂要获得超越常人的成功，必然要付出超越常人的代价。＂术业有专攻，如果你20年全身心地专注于一件事，应该会有所成就的吧？
　　首届全球衍生品实盘大赛外盘轻量组冠军 孔千予：
　　做交易不仅仅是勤奋就能赚到钱，而是精，并且做得好。这就像是我们现在拍摄的这段视频一样。相机的成像，如果没有焦点来保持一定的焦距，拍摄再多的照片，物体产生的图像就会模糊。只有调整焦距，聚焦于一个焦点，才能图像清晰美观。这是精的结果，或者我们说，是专注的结果。巴菲特说：＂专注于一件事，花点时间把事情做到极致，这就是许多人成功的奥秘。＂所以，我们只需找到我们擅长的领域和交易品种，然后专注于它们并尽力做到最好。一定会达到想要的结果！
　　建立体系
　　＂
　　交易系统的核心就是——信号。
　　依据什么样的信号下单，
　　依据什么样的信号平仓，
　　依据什么样的信号入市，
　　依据什么样的信号止损。
　　这些信号单独看来并非多么准确，
　　而我们要做的就是将其整合在一起，
　　达到较大收益较小风险，
　　这便是一个完善合理的盈利系统。
　　＂
　　首届全球衍生品实盘大赛外盘轻量组冠军 孔千予：
　　她说：世界上最美的风景，都是在人迹罕至的地方，投资领域也是如此。投资路漫漫，她将上下求索。如果说投资是一次长跑，她的终点就是生命终止的那一天。交易大师给投资者留下了无数的经验：道氏理论、波浪理论、混沌理论、江恩理论、海龟法则……这些前人留下的宝贵经验，只有和自己的性格、习惯融为一体，才能形成自己的交易系统。在她看来，交易系统实际上就是交易者手中的兵器。很多人年复一年寻找自己的交易之刃，十八般兵器换了个遍，但效果如何不得而知。她说大部分人都忽略了这一点：交易之刃使用得当能杀敌无数，而使用不当则容易伤了自己。手里的兵器是什么并不重要，重要的是掌握兵器的那个人。
　　第九届实盘大赛金融组亚军 陈向忠：
　　建议根据基本面来进行交易的交易员，要从深层次上分析供需状况，根据技术面来进行交易的，要注意中、短线趋势的转势有可能比以往更加快。建议参赛选手在比赛期间要严格按照自己的交易风格、交易系统来进行交易，克服急功冒进的思想，追求稳扎稳打。交易顺利的时候，要客观地分析，是技术的成分还是运气的成分。交易不顺利的时候，要从交易理念、交易技术和交易心态上去寻找原因。
　　第十二届全国期货实盘大赛金融期货组第七名及对冲套利组第九名邱畅：
　　何为完整的交易系统？我觉得交易并没有多少的神秘感，跟做实体是一样的，做一个产品，它一定会有一个目标市场。大趋势不常有，但是一旦我锁定了交易，不做大趋势的时候，自然就知道交易系统必须围绕这个展开，有两部分：第一，如何发现这些大的机会。有一定技术交易的基础肯定是不够的，所以我就会选择实际去调研，以基本面来论证我的观点，就形成了一个共振，大的趋势捕捉可能会拿到利润的一部分。每个人的交易风格不一样，不能说这个就是好的，那个就是差的，但是它体现了一种机会。
　　第五届全球衍生品实盘大赛轻量组季军及重量组第七名 李钊榆：
　　坚持自己的系统及原则，最终才能取得如此优异的成绩。随着对市场博弈的理解、投资经验的积累、交易技术的提高，我会在仓位上进行一定的微调，进而再做到固化交易行为，当重大机会来临时敢于重仓加仓交易，在博取更大利润的同时保证风险可控。在10年投资市场的沉浮中，李钊榆深深感受到，期货交易的最大魅力就在于只要能稳定盈利，就可以获得财务自由，进而获得比较纯粹的人生。此外，在期货市场上，交易员还可获得更丰富的经历以及对人生更多的思考和领悟。总的来说，他认为：＂交易即是生活，生活也是交易，这是一场综合素质的修炼。＂而要想在期货市场中长期生存，在他看来，就必须有一套经过3年沉淀验证且适合自己的能做到稳定盈利的交易系统，而这套交易系统是技术分析、资金管理、交易策略、心理素质、纪律执行力等，是综合运用的结晶，且以上要素，环环相扣，缺一不可。
　　资金管理
　　＂
　　合理的资金管理，有两个目标。
　　生存——避免爆仓风险。
　　巨大利润——产生以几何级数增长的利润。
　　在市场中生存，
　　一定要了解并合理的应用资金管理措施。
　　＂
　　第六届全国期货实盘大赛冠军 冯成毅：
　　＂选择的依据还是要基于对市场判断，是真的反向了还是市场出现了噪音。＂冯成毅只交易铜但并不是只盯着铜，全球经济、美元指数、汇率、原油等，他都在看，任何风吹草动对铜价会产生多大程度的影响，都在他的推演判断之中。资金管理是冯成毅保持好的心态实现稳定盈利的另一个保障。不停地赚钱不停地出金，维持期货交易账户一定的资金额度，冯成毅坚持这么做，已经颇有些年头了。＂两军对垒，哪位将领会不留预备队？＂喜欢看战争片的冯成毅说。积小胜为大胜，有利于保持平和的交易心态。一定要做最安全的交易。
　　第九届全国期货实盘大赛轻量组冠军 丁伟锋：
　　丁伟锋认为，做好期货交易的核心其实很简单，就是做好资金管理并顺势而为。资金管理，是生存的核心，顺势而为是成功的核心。顺势而为其实就是多周期的共振，大的方面而言有宏观面、基本面、技术面三个共振，每次的大行情，无一不是三者的共振，在这样的行情中，唯一要做的就是持有，如果想创造神话就盈利加仓。此外，还有技术面的多周期共振。共振的目的就是打破原有的平衡，创造一波趋势行情。不同级别的共振又会产生不同程度的行情。
　　风险控制
　　＂
　　市场中的风险一定存在，
　　我们谁都无法做到零风险交易。
　　风险控制和约束，
　　是成功交易要素中，
　　最为重要的两项内容，
　　也是唯一一个让所有交易者都认同的因素。
　　＂
　　第六届全国期货实盘大赛冠军 冯成毅：
　　期货市场是一个没有硝烟的战场，而很多人已经在战争中迷失了自我，忘记了当初进入期货市场的＂初心＂。冯成毅深知期货市场的残酷之处。他认为，一个对家庭负责任、具备良好的心态与百折不挠的精神的人，才有可能在期货市场上取得成功。他也提醒初入期货市场的新人，不要拿自己全部的财产赌一次成功的机会，要认清期货市场的残酷性，不要越滑越深。在交易不顺的时候，不要过多的投入资金，而要反思自己到底适不适合这个市场。他强调，期货交易中最重要的是不断学习，并且要把风险控制放在第一位。
　　第十三届全国期货实盘大赛内盘基金组冠军、最大收益额奖、外盘重量组冠军、长期稳定盈利奖等多项大奖的获得者＂白云居士＂：
　　赚钱重要，尤其对于越大的资金而言。索罗斯基本不敢超过3倍杠杆，而我们很多投资者不知道是否比他水平高，却动辄五倍甚至满仓，是想赚钱还是想辛苦十几年,一遭回到解放前呢？我参赛账户常满仓，但其实更多保证金在账户外做短期理财，所以总体收益率必然大大降低,甚至只是参赛账户的零头，但保证了长期可持续赢利。期货市场赢利难，资金级别稍微一大就更难，甚至每个数量级都需要改变操作系统。
　　首届全球衍生品实盘大赛外盘轻量组冠军 孔千予：
　　风险控制，对每一个投资者而言都是极为重要的。孔千予认为，风控不是完全规避风险，而是承担适度的风险，因为完全规避风险是不可能的。所以，亏损只是交易的一个组成部分，要把亏损控制在合理范围内。一个内心强大的人，不会畏惧失败和亏损，而是不断地用小额的亏损，换取大的利润。
　　第九届全国期货实盘大赛轻量组冠军 丁伟锋：
　　＂没有明确的、有把握的行情不动手，看准了要敢于重仓出击。＂对丁伟锋而言，这是他保持盈利最好的方法。通过实盘交易大赛，丁伟锋最大的一个领悟是减少回撤很重要，在以后的操作中，更要时刻提醒自己，把风险放在第一位。8年的期货交易，有成功有失败，但不管成功或失败，丁伟锋说都带给他一些特别的体会：＂期货不只是长跑，更是一种变速跑，所以千万不要孤注一掷。成功只是因为把握住一两次可以重仓的机会，失败在期货市场可以说是常态，当有大亏损时，我就告诉自己，你又不是神，不可能不出现错误，这样可以让自己更好地放下，重新再战。交易中丁伟锋最看重的是正确率，丁伟锋说：＂要做自己有把握的行情，更要敢在看准时重仓出击，但不是时时重仓出击，要把不符合交易标准的交易去掉。＂
　　第十二届全国期货实盘大赛金融期货组第七名及对冲套利组第九名 邱畅：
　　风控，我个人把它分成三部分：第一，技术性风控。人家说止损式风控，你建立一个头寸，走到某一个地方的时候，买入和持有的理由不成立就可以离开了，所以当下它是止损还是止盈没有区别，对我来说只有涉及到净值管理，作为产品的净值、基金管理上才有关系。如果你是一个纯个人帐户，自己的钱真的没有关系，反正就是我买完以后不存在了，产生这种心理以后就会自然获得一个优势，止损对你来说没有太大的负担，因为我止损的东西不存在，就是东西不存在，赚还是赔，关系不大。我属于低杠杆爱好者，没有太大的负担。技术性风控买入理由不存在了，可能做加仓、减仓、止损、止盈，这是技术风控。第二，结果风控。类似垄断，你的净值到了一个程度，无条件休息、反思、写报告。第三，事件风控。就是发生了某一种特定的事件，即便它跟技术没关系，但是这是一个事件。
　　第八届期货日报全国实盘大赛程序化组第四名、第十一届期货日报全国实盘大赛程序化组第八名、第十二届期货日报全国实盘大赛长期稳定奖第十名 安乐：
　　在交易中，安乐是如何控制和规避风险的呢？据介绍，他的交易系统里有部分板块对冲策略，风控做到三级标准：移动止损、固定止损、反向持单的策略可以控制回辙。＂账户的风险管理在于事前、事中、事后的风险控制，根据资金属性做到风险前置、交易一致、事后模型评效，只有客观中的客观、真实中的真实才是有效的交易行为。＂他告诉期货日报记者，程序化交易的优势在于事前风险控制可以指标化，通过胜率、盈亏比、最大回辙等，在确定风险前进行仓位管理；事中在于交易策略执行的一致性；事后在于资金曲线的评估，模型是否存在失效性，这样就构成了完整的风险管理，也是保证资金安全的基础。
　　良好心态
　　＂
　　赚钱了要向市场感恩，
　　对自己的损失要问责。
　　市场上有很多人，
　　不仅不能做到以上两句话，
　　往往恰恰相反。
　　心态使然。
　　＂
　　第九届实盘大赛金融组亚军 陈向忠：
　　一是要调整好参赛心态，不要过分在意名次，应把参赛目的定位在找出差距、提高技术和培养成熟的交易心理；二是要做一个守规则的交易员；三是要坚守自己的交易风格，只有＂专＂才能达到＂精＂；四是交易品种不宜过多，切换品种不宜过频，能抓住一个品种的部分行情就可以视为成功；五是要树立＂稳定薄利＂的思想，不轻视小利润，能稳定获得薄利，经过不断累积后就是＂暴利＂。
　　第十二届全国期货实盘大赛金融期货组第七名及对冲套利组第九名 邱畅：
　　建立交易逻辑之后心态很重要，我们要懂得敬畏、执着，这个非常重要。我们很多时候，交易做到一定程度的时候，真的有一种怀疑人生的想法。所以建立逻辑以后，你做的第三件事情是证伪，我认为人不要克服人性，你怕死我也怕死，人性最好不要克服，你的人性跟人家不一样，贪婪是人的本性，我完全不赞成这个说法。我说求生是人的本性，贪婪是后生养成的，所以建立正确的三观是非常重要的。我们说敬畏，我们培养自己敬畏不太好，因为我们是量化组，对冲量化。你要建立一个流程，我提出我的观点、逻辑，你要走到自己的对面证明他是错的，像一个敌人一样挑自己的刺，还可以让自己的搭档、团队来挑，最后证伪。
　　第三届全国期货实盘大赛第二名、第四届全国期货实盘大赛轻量组冠军 付爱民：
　　没有一个操盘手的操作手法能适应所有时刻的市场，在不断变化的市场中，经历低迷是再正常不过的事情。＂市场行情有周期，每个交易员也会有自己的周期。我每隔两三年就有一个高峰，高峰之后可能会经历一个小的低谷。＂付爱民坦言，在一个行业中，每个人都有自己的交易特点和优势，比如有人擅长做大趋势，有人更适合振荡市，但市场行情是交替的，操盘手只能利用自己擅长的方式赚钱，在不擅长的地方尽量少赔钱。
　　在交易陷入低迷的时候，不同操盘手的态度迥异。＂行情不好的时候别人都是消极等待，而我选择积极等待，主要通过短线交易来测试盘面，一旦行情转好我立马就能抓住。＂
　　第十届全国期货实盘大赛期权组亚军 黄旭东
　　对于交易中的成功与失败，黄旭东都是以平常心对待。＂不会因为涨跌盈亏而心情有起伏。地球该转还是要转，日子还是一天一天过。＂黄旭东淡然地说。交易中，他最看重的是对回撤率的控制，让收益曲线更平滑一点。多空对冲是他常用的交易策略，就是持有多单的同时，必然会有空单与其对冲，保持动态平衡，当然有时候会偏多头，有时候会偏空头，主要取决于指标分析系统的信号，等行情变化完成，则会重新保持平衡。＂比赛中我们的策略基本跟平时一样，只是相对更稳健一些。＂稳稳赚钱，积少成多。出入场的选择，黄旭东的依据是指标分析系统，＂系统提示做多就做多，提示做空就做空，提示平仓就坚决平仓出来，这样可以做到动态出入场，比固定的出入场效果会好一些，也可以减少人为因素的干扰。＂黄旭东说，交易中他采取的是＂两条腿走路＂，即日间持仓和日内交易相结合，日间持仓基本是一直持有，合约到期了就换合约，日内交易平均两天一次，交易频率并不算高。
　　不断复盘
　　＂
　　板凳要坐十年冷，
　　文章不写一句空。
　　做学问如此，
　　做交易亦是如此。
　　而复盘，就是一个不断练习的过程。
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　　第五届全球衍生品实盘大赛轻量组亚军，第三、第四届连续两届重量组第九名 谭伟鸿：
　　在过去的交易中，我总结自己的交易理念，一是成功导向成功，我们会在市场中犯各种导致失败的错误，但只有我们善于总结成功的交易，总结成功交易的共性特点，才能够建立起相对可靠的交易体系。二是坚持趋势为王，以平衡的心态，跟随趋势的发展。市场的不确定是常态。作为交易者不应该与市场的趋势为敌。坚持趋势的右侧交易是市场长期生存的法则。三是善于把握行情发展的＂关键周＂。行情在长期的多空拉锯之后，往往会在某个临界点形成有效的突破，这种突破又往往只需要短短的几周时间。我把这种交易时间称为＂关键周＂。多年的交易实践，让我认识到＂关键周决定账户的关键利润＂。期货交易，在谭伟鸿看来，本质上就是一个零和或是杠杆游戏。而这样的定位，本身就意味着失败与期货如影相随。通过实盘大赛的统计数据大家可以发现，大多数的交易员都处于亏损状态，而高手们只是做到了及时截断损失，让个别有效单的利润放大。一个成功的交易员，更多时候应该安静地等待，等待合适的交易机会，一击而中。这种等待就像鳄鱼捕食，等待的必然不会是小仓鼠，而应该是梅花鹿。
　　突破自己
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　　每次开始新的交易，
　　都是对过去的自己挑战。
　　＂
　　第五届全球衍生品实盘大赛轻量组亚军，第三、第四届连续两届重量组第九名 谭伟鸿：
　　作为一个投资者，一个交易员，为什么要参加这样一个比赛？我觉得可以用三句话来回答：＂用比赛的积极状态来锻炼自己，用比赛的热烈氛围来鼓舞自己，用比赛的详尽数据来提升自己。＂作为金融市场的参与者，我们却必须始终尊重市场的不确定，在实践中逐步建立起我们自己的、相对确定的这样一个系统，去面对、去适应市场不确定。
　　第九届实盘大赛金融组亚军 陈向忠：
　　在专业度极高的期货市场，实现财富自由，远非口头说得那么简单，而是需要借助不断学习拼搏、超越自我的阶梯，方能一步步登高望远。陈向忠喜欢将生活中常见的道理，用于反照期货市场，很多似乎很难理解的市场现象，在他这里总会有让人恍然大悟的感觉。比如他经常拿自然界中的普遍规律来理解期货市场，＂自然界万事万物会遵从阻力最小的方式运行，最省力的方式有两种：一是螺旋式运行，二是等步运动。＂螺旋式运行在生活中比比皆是，比如汽车开上山时的盘山公路，比如拧到物体深处的螺丝钉，比如慢慢开放的花儿。在期货市场，上涨或下跌实际上也是螺旋式运行，上涨的过程必然伴随着回调，下跌的过程也必然伴随着上涨，不可能一蹴而就。道理很多人都懂，但事实往往相反。陈向忠总结说：＂市场走势对人很有诱惑性，连续上涨会让很多人产生错觉，但假如用自然界的这些普遍规律，市场就容易理解多了。这也是很多时候，我的操作方法跟别人反着来的原因。＂
　　金牌导师 赵邵文：
　　单有依据，进场有防守，防守是根基。大家要担自己担得了的风险，做自己有把握的行情，这样才能立足于不败之地。百战百胜的前提是＂打不赢的仗就不打＂，交易成功的秘诀是＂看不懂就不做＂。其次，要取得好成绩，在做好防守的同时也要做好进攻，只有有效进攻才能获利。特别是大的趋势行情到来的时候，一定要敢于出手，在控制住风险之后要敢于放手去搏。进攻有理、有利、有节，充分扩大攻击力。最后，在市场里大家都要好好地活着，一定不要轻易被市场给消灭掉了，只有存活下来才有希望。大家一定要控制住内心的欲望，不要被欲望蒙蔽了双眼。拼死一搏的结果，经常容易翻船。留得青山在，不怕没柴烧。交易要留有回旋余地。
　　【现在开始，突破自己】