财务出纳岗位职责出纳岗位职责
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财务柜员的职责
出纳是用以按照相关法规和系统处理现金收支，银行结算和相关账户，保留现金，有价证券，财务印章和相关票据的总称。票据，货币资金和证券的收付，保管和核算均属于出纳工作。根据＂会计法＂，＂会计基本工作标准＂和其他会计规定，出纳员具有以下职责：
现金税
严格执行＂现金管理暂行规章＂，正确使用现金支出范围;收到会计凭证后，由经营者签字认定，核查完毕后即可办相关手续，并妥善保管，传送和装订;严格执行现金储备制度，不付现金，不白费时间到达储藏室。妥善保管现金。现金收支必须为一事一清;定期库存，每月日清。如果多付或多付，您必须很快找出原因并及时向领导者报告。
银行责任
严格执行货币资金方针和有关规定，管理各种资金的合理使用，确保资金安全;正确使用并保存银行和个人印章;接收经处理者签名的会计凭证，并在审查完成后进行处理。适当保存，交付和绑定凭证;及时回购银行票据，并按照规定开具银行支票;及时索取银行对账单并准备银行盈余调整表;(及时采集新兵名册并申请发薪卡，以确保及时支付薪资。收银员的工作职责
1.按照国家会计规约和公司会计制度的有关规定，认真处理现金的提取和保管，完成收支程序和银行结算业务。
2.处理银行存款和现金提取，并负责保留财务章节。将＂银行存款日记账＂出纳员设置为每天按业务时有发生的顺序进行一次注册。
3.出纳员定期与银行对账单核对公司的银行存款账面余额，并每月准备一份银行存款余额调整表，公司会计将其签字并报告给公司财务经理进行审查。
4.按照核实程序办银行存款，取款和转账结算服务;注册银行存款日记帐;月底根据银行的存款和收据进行相应的调整，以使银行对帐单维持一致。
5.注册现金和银行日记帐，然后执行月结日清，以确保帐户一致，帐户一致以及帐户一致。发现任何错误并及时纠正。
6.认真审查临时借款和支出的用途，财务和审批程序，严格执行市(县)支票购得和接收程序，并控制使用时限和偿还限期。
7.正确准备现金和银行会计凭证，并将其及时转入财务会计。
8.配合相应应收款的清算工作。
9.严格审查报销单据，发票等原始凭证，并按照报销有关规定处理现金收支付业务，以做到合法，准确，程序齐全，文件齐全。
10.计算人事部提供的薪水清单，并按时支付公司员工的薪水和奖金。
11.负责及时准确地结清各项社会统筹保险，公积金及其他资金。
12.负责妥善保管现金，入价证券，相关印章，空白支票和收据，并做好整理和归档相关票据，账簿，对账单和其他会计信息的工作
13.负责公司的财务安全。
14.负责支票，汇票，发票和收据的管理。除每日零用金限额以外的现金外，还必须存入公司收到的各种业务资金，汇票，支票等。及时到银行。
15.公司人员不得租赁或借出公司银行帐户。
16.收银员和会计核对账单每个星期一向公司的财务经理报告＂银行存款收支的每周报表＂。
17.财务部门的人员应增进对银行存款余额以及收支服务的保密性。财务部门仅向公司负责人提供有关银行存款余额的信息。
18.公司的付款是由公司经理填写的＂付款报销单＂，付款是由部门负责人，公司财务经理和总经理签字后进行的。报销单上必须有经理收据，收款人人名和付款目的…
20.负责对每月会计凭证编号进行排序和排序，并在现金每日报告中标示该编号和起始凭证编号。
21.负责一个一个地注册cash日account，根据会计凭证准备现金报表，并由负责的会计进行审查和签名。每天下班前检查现金库存，然后每天下班清月结，发现错误，发现一夜之间，并由个人负责不按照现金管理规定的库存检查所致使的财务损失。
22.将现金维持在限制范围内，不要私下借款或挪用公共资金，不要使用支出单据和＂白条＂来替换库存现金，也不要使用支票为其他单位或部门提取现金。
23.负责认真执行有关银行帐户管理和结算的规定，不负责将银行帐户借出或借给其他实体和个人，严格遵守票据法规定，并且必须根据规定的元素填写支票的使用。请勿将银行帐户用以非法活动。
24.负责现金和银行存款账户的对账，确保账户一致性，账户一致性，及时编制＂银行存款余额调整表＂，做好清理未结款项的工作防止形成不明项目。定期和不定期地接受财务会计对现金和银行帐户进行的抽查。
25.负责填写银行结算单和现金日记帐记录，字迹应严整，标准。
26.完成公司领导者临时分派的其他任务
会计责任和收银员责任
简而言之：收银员只在乎钱，而会计师必须管理如何使用钱。
出纳作为会计术语在不同情况下具有不同的含义。从这个视角来看，出纳一词最少具有两个含义：出纳工作和出纳。
出纳work。顾名思义，支出是支出，收入是收入。出纳工作是管理货币，资金，票据，有价证券进进出出的工作。实际地说，收银员是处理现金收入的总称。以及付款，银行结算和相关帐户，按照相关法规和系统保留库存现金，有价证券，财务印章和相关票据。从广义上讲，只要是票据的收付，保管和核算，货币资金和有价证券都是收银员的工作，包括各种票据，货币资金，有价证券receipt和支付业务处理，票据，货币资金，有价证券以及货币资金和证券的会计等。工作项目;狭义的财政工作仅是指每个单位会计部门设置收银员职位或人员的各项任务。
出纳人。从广义上讲，它不仅包括会计部门的收银员，而且还包括业务部门的各种收银员(收银员)。就财务而言，收银员(收银员)与专职收银员有很多相似之处他们的主要工作是处理货币资金和各种票据的收入，以确保他们处理的货币资金和票据的安全性和完整性;他们还必须填写并查阅许多原始凭证;它们还直接处理货币，除了具有有力的出纳业务学问外，还必须具有不错的财务纪律和职业道德。区别在于它们通常在经济活动的第一线工作。各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常由他们转移到专职出纳员。另外，他们的工作过程是收入，保管，支票和上交，一般不设置专门的会计核算。因此，也可以说出纳员(收银员)是出纳员(会计)组织派遣的人员。他们是每个部门收银员团队的成员，他们的工作是整个收银员工作的一部分。应广义地考虑收银员业务的管理以及收银员的教育和培训。仅指会计部门的出纳员。
会计职责：
1.严格执行上司规定的与会计业务有关的法规法规，负责预算内外所有账户及固定资产总账的会计处理，行使会计职责，严格从事会计业务，会计和会计监督活动，并成为优异的领导人员。
2.按照会计制度的规定设置帐目，审查文件，填写凭证，按时结帐和对帐，准备会计报表并完成帐目，日楚，清清月结，账户证书账户报告应与报告内容相一致，报告内容应完整，编号应明确，正确，并应及时提交。
3.必须严格按照财务管理制度从事所有管理和监督所需的资金，以确保收入相符规范，支出合乎程序。
4.成立和管理财务档案，按照国家《会计档案管理办法》确立和健全会计档案，以确保信息的完整性和机密性。
5，加速实行账户电算化管理，确立完善电算化管理制度。
6.遵守轮班制度，并请负责人告假。
出纳duties：
1.根据经审计和签字的会计凭证处理现金和银行存款的收支付款服务。
2.及时注册现金和银行日account，并将每日账户维持在清monthly，并且账户维持一致。
3.严格管理支票的使用，处理外部结算业务，不发行空白支票和空白支票，不借入帐户，也不接受现金。
4.及时将帐目与总分类帐和银行对帐单核对，并在月底准备银行余额调整表以确保帐目维持一致。
5.负责与内部单位的付款的转移和核算。确保每笔交易的数据都是准确和全然基于的。
6.负责与财务部门的业务联系，并及时接受其业务指导。
7.定期向负责人报告单位的货币和资产余额。
八，按照规定处理其管辖范围内的其他事务。
出纳的创作：
1.处理银行存款和现金提取。
2.负责支票，汇票，发票和收据的管理。
3.开设银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。
4.负责报销差旅费。
1.如果员工需借钱而不能借钱，则必须填写借支单，然后将其提交给总经理批准和签名，然后提交给财务审查。认定后，收银员将付款。
2.员工出差回去后，根据实情填写付款证明，并将收据或发票粘贴在表格的背面，然后将其交给证书进行签名，然后签名经理负责实际报销，并在进行会计核算后，出纳员将报销。
5.支付员工薪资。
出纳工作准则：
工作项目和验证程序
错误预防和纠正程序
现金支付
1.对于现金收款和付款，必须当面测算金额，并留意当面的真实性。
若收到的假币将被充公，责任人负责。
2.现金支付完毕后，原始收据上应盖有＂现金支付印章＂。
多付或少付的金额，负责人负责。
3.每天将收到的现金发送到银行。
不要＂坐着＂。
4.做好日常现金库存工作，确保账目一致
准备现金报表以以防现金损益，下班后将现金及等价物返还总经理办公室。
5.通常不处理大面额现金的支付业务，而是通过转帐或交换程序进行支付。
特别情况需批准。
6.无论员工外借多少，都必须由总经理签名，批准并借记。
若未批准贷款，引起争议，责任人应对此负责。
银行账户处理
1.在注册银行日记帐时，请先将其分离，以免被遗忘。
2.每天结算每个帐户的存款余额，以便总经理和财务会计师知晓公司的资产运作情况并分派资金。
每天下班前填写对帐单。
3.妥善保管各种空白支票，不要将其随心所欲留在里面。
4.公司帐户章节通常由收银员保存。
每天下班后将会计印章交给总经理。
报销审查
1.处理者是否在付款证书上签名以及证明者是否签名。
如果并未，请化妆。
2.付款凭证所附的原始账单是否已变更。
若有，请问为什么不报销。
3.正式发票是否与收据混杂?
若是，应当单独发表。
4.付款凭证中是否填写了3个以上的项目。
若大于，应再次填充。
5.金额是否匹配。
若不匹配，应更正并再度填充。
6.报销内容是否合理?
若不属于，报销应被回绝，有特别原因，应给与批准。
7.付款证明上是否有总经理的签名。
如果并未，则不报销。
会计师的工作基于原始凭证来制作簿记凭证。根据＂财产=负债+持有者权益＂和＂收入-开销=盈利＂的会计守则编制公司的现金流量表。
关于会计和收银员之间的区别?
1.财务包括收银员和会计。通常，公司必须有3个基本存在，即出纳员，会计师和财务经理。通常，财务是指财务部门。
2.会计师要做的内部事务是登录并保存帐户以及发出报表。我们的会计师无事可做，只是在月底忙。通常是制作转账凭证并登录。
3.过去，收银员时常填写收据和付款凭证，登录现金和银行存款日记帐，有时候去银行检查付款，并每月去irs。
4.员工报销时，请填写报销表格，然后去会计师那里进行审核。审查后，收银员付款。然后，出纳员根据报销单制作凭证。
5.严格来说，要制作开票凭证，它会按日期一次编译。如果是收据或付款
凭证最好按日期准备，因为必须随时公布日记帐。至于转移凭证，可以由会计师或出纳员完成。
6.会计和收银员是企业做好财务会计必不可少的举足轻重职位。
7.他们既不同又联络在一起：所谓的区别是会计师和出纳员的责任不同。小型企业的收银员负责现金和银行，负责现金结算和银行存款。因此，结算业务主要是保留两个日记帐，即现金和银行存款的不错记录，并每月按要求对银行余额调整表进行编号，以确保托管的库存现金与银行存款账户，实际帐户和帐户表。
8.除了收银员的工作外，会计师还负责整个会计工作，特别是在小单位中，会计人员和会计负责人，从设置帐簿到填写会计凭证，从并行注册总帐和明细帐的准备在准备帐目之前完成税务申报和成本会计是十分沉重的承担。只有当收银员和会计紧密协作时，公司的会计工作才能做好。
9.会计从其管理的账簿中可以分成总账会计，子账会计和出纳。这三者既有区别，又有联系，是分工与协作之间的联系。总账会计负责单位经济业务的总核算，为整个单位的经济管理和业务决策提供全盘，全盘的会计数据;明细分类账会计分管单位的详细帐目，为单位的经济管理和决策提供详细的会计数据;收银员负责单位票据，货币资金和有价证券的收支，保管和会计工作，并为单位经济管理和决策提供各种财务信息。
通常来说，资金和账户管理必须被实行。收银员不负责审计和会计档案的存储，也不负责收入，支出，债权和债务等的登记。总分类账和附属分类账不控制货币和资产。收银员，子分类账会计和总账会计之间存在强烈的依赖联系，它们的会计基础是相同的，会计原始凭证和会计凭证，这些会计凭证当作簿记凭证必须在收银员，分公司会计和总帐会计之间按一定顺序转移;他们相互使用彼此的会计数据;它们是一同完成会计任务必不可少的。同时，它们彼此涵盖并互为控制。
第三章：财务柜员的工作职责-经典
出纳职位职责
1.公司财务部门的手头现金控制在批准的限额内，现金存款不得超过限额。
2.严格执行现金库存制度，实现日清日结，确保现金安全。万一现金短缺，应及时查明原因，并向公司主管汇报，并对责任人追究责任…
3.不允许使用＂白条＂输入帐户。
4.明令禁止私人挪用，占用和借用公共资金。
5，向公司以外的金融机构提取现金(限额为1万元人民币以上)时，必须由两个人乘车。
6.收银员必须严格正确地保存金库密码和密钥。
7.现金出纳员必须适当地将现金和其他证券存放在金库中;私人物品不允许存放在里面。
8.收银员必须自始至终接受银行和公司主管的检查和监督。
9.现金收支必须由公司主管批准并签字。
二。银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，并处理基本银行帐户和辅助帐户的开设以及公司的各种银行结算服务。
2.公司必须认真执行＂中国人民银行法＂，＂中华人民共和国票据法＂和其他相关的结算管理系统。
3.无效的银行支票应由出纳员盖章并妥善保管。
4.根据公司实际情况，银行结算方式如下：支票(现金支票，转账支票)，银行汇票，电汇，信汇，银行承兑汇票，委托收款(限于水，电)，以及对讲机帐单结算)，但上述结算方式除外，从未其他用途。
5.从银行取回的各种结算凭证必须及时记录。
6. 公司应为每个银行帐号创立一个详细的银行存款帐户，出纳员应与银行对账单一一核对公司的银行存款详细帐户。在每个季度末制订银行支票余额调整时间表。
7. 银行收银员必须及时找出银行对帐时间表中记录的帐户的原因，通知错误更正负责人，并及时清理未到达的帐户，由此产生的帐户不一致应尽早化解。或许。
8.必须负责空白的银行支票和预留的印章。出纳员一一登记，记录所发行支票的目的，用途，金额，支票号码等。非出纳员不能处理现金和银行托收每个季度都会对手头现金和其他证券进行抽查。现金出纳员不允许执行证书准备工作，只能由财务部门指定的一个人准备。
＂财务出纳职位职责＂出纳员的工作职责第1章：出纳员的工作职责
出纳personnel工作职责
1.认真执行会计法，熟识会计法规，财务国策，现金管理法规和财务制度。
2.每天都要整理出门诊费办公室和住院结算办公室的各种原始凭证。根据会计要求和财务管理方式，将收入记入现金日记帐中。盘点存货，准备每日现金存货报告，该每日报告与手头现金一致，并且该每日报告与总账现金余额一致。
3.严格执行现金管理规定，并使用现金支票，转账支票和电汇进行业务。
4.不允许任何人私下借入或挪用现金;不要使用白条来平衡库存;不得以个人挂名将单位的现金存入储蓄银行。
8.收银员收到的所有收据在发送给银行之前，请勿提交给存根联。将收入记录在现金日记帐中，并将手头现金的每日报告和原始凭证交给会计团队。会计主管准备好凭证后，将对发送给银行的收据存根进行盖章，并加盖私人印章以进行验证。存根可以退回给所有员工。员工应将其编号提交给审核员，以根据有价值文件的管理规定撤除并归档。
9.收银员产生的错误和冒用的纸币，无论金额多少，均由个人支付。
10.不得在办公室的抽屉里存放现金。每天下班前，请将其移至门诊费办公室的保险箱，并留意将其锁定以确保现金安全。
11.到银行提取库存现金，并通知安全人员走在一起，以免时有发生意外并确保资金安全。
12.使用现金支票登记复本。请按照财务管理要求认真填写。
14.每天营业终结后，在离去诊所之前检查电源线和保险箱，并检查所有遗失的链接以确保资金安全。
15.在年底，对出纳员职位进行书面总结和分析。
16.完成科长派遣的其他任务。
财务柜员的工作职责-经典
出纳职位职责
1.公司财务部门的手头现金控制在批准的限额内，现金存款不得超过限额。
2.严格执行现金库存制度，实现日清日结，确保现金安全。万一现金短缺，应及时查明原因，并向公司主管汇报，并对责任人追究责任…
3.不允许使用＂白条＂输入帐户。
4.不准私人挪用，占用和借用公共资金。
5，向公司以外的金融机构提取现金(限额为1万元人民币以上)时，必须由两个人乘车。
6.收银员必须严格正确地保存金库密码和密钥。
7.现金出纳员必须适当地将现金和其他证券存放在金库中;私人物品不允许存放在里面。
8.收银员必须一直接受银行和公司主管的检查和监督。
9.现金收支必须由公司主管批准并签字。
二。银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，并处理基本银行帐户和辅助帐户的开设以及公司的各种银行结算服务。
2.公司必须认真执行＂中国人民银行法＂，＂中华人民共和国票据法＂和其他相关的结算管理系统。
3.无效的银行支票应由出纳员盖章并妥善保管。
4.根据公司实际情况，银行结算方式如下：支票(现金支票，转账支票)，银行汇票，电汇，信汇，银行承兑汇票，委托收款(限于水，电)，以及对讲机帐单结算)，但上述结算方式除外，并未其他用途。
5.从银行取回的各种结算凭证必须及时记录。
6. 公司应为每个银行帐号创立一个详细的银行存款帐户，出纳员应与银行对账单一一核对公司的银行存款详细帐户。在每个季度末制订银行支票余额调整时间表。
7. 银行收银员必须及时找出银行对帐时间表中记录的帐户的原因，通知错误更正负责人，并及时清理未到达的帐户，由此产生的帐户不一致应尽早化解。或许。
8.必须负责空白的银行支票和预留的印章。出纳员一一登记，记录所发行支票的目的，用途，金额，支票号码等。非出纳员不能处理现金和银行托收每个季度都会对手头现金和其他证券进行抽查。现金出纳员不允许执行证书准备工作，只能由财务部门指定的一个人准备。