公司财务出纳工作职责出纳的岗位职责
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公司财务出纳工作职责
1.出纳专员
1.职责概述
遵守国家和企业的财务和会计制度，负责公司现金，银行结算业务和现金，银行存款日记帐的会计和结算，并妥善保管公司的现金，票据和相关印章。
2.主要工作
(1)执行企业现金和银行存款管理制度以及收支结算规定。
(2)办理现金收付业务，负责现金支票的保管和发行。
(3)确立现金日记帐，逐项记录现金收支记录，实现每日结算，一致的帐目并及时报告差别。
(4)负责按照国家有关法规法律开立，检查和清算公司银行账户。
(5)负责银行结算，处理银行存取款业务和转账业务，并定期打印和查找银行对帐单。
(6)根据批准的资金支付申请，按照规定办理资金支付程序，并及时登记现金和银行存款日记帐。
(7)协助会计师核算员工的月工资。
(8)负责企业各项费用的报销，并定期提交报销单据。
(9)负责企业空白票据，支票等票据的购买，存放，使用，销毁，并保持完整记录。
(10)负责银行印章及相关印章的管理。
3.关键绩效指标
(1)现金收支业务的准确性。
(2)银行结算业务及时率。
(3)现金和银行存款日记帐的准确性。
(4)库存现金管理中的偏差数。
(5)密封件和密封件的安全性和完整性。
4.资格要求
(1)教育
财务和会计专业中专以上学历。
(2)工作经验
一年以上的出纳经验。
(3)能力要求
注意细节能力，会计能力，专业学习能力，沟通能力，自我支配能力。
2.资金主管
1.职责概述
根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动情形，负责资金调度和供应，加强资金合理使用，确保公司资金供求均衡，促进实现公司业务目标。
2.主要工作
(1)组织制定企业资本管理制度，资本授权制度和审批制度，并汇报领导批准后，监督实施。
(2)组织编制公司年度和每月的资本预算，并监督资本预算的具体执行情况。
(3)组织编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，并根据发现的问题提出调整建议。
(4)负责资金的会计和管理，及时转移企业内部和外部资金，提高资金使用效率。
(5)负责现金和银行存款的管理，并监督诸如公司现金收支，银行结算等业务活动。
(6)定期或不定期清点公司资金的使用情况。
(7)评估公司资金使用效率，并按时编撰评估报告。
(8)协调企业与开户银行的联系，确保资金的合理，安全配置和使用。
3.关键绩效指标
(1)捐助预算编制即时利率。
(2)资金预算完成率。
(3)每月流动性计划编制的及时性。
(4)资金使用目标达标率。
(5)基金收支准确性。
(6)及时提交资本利用评价报告。
4.资格要求
(1)教育
会计，财务管理等相关专业大专以上学历。
(2)工作经验
三年以上基金管理岗位相关工作经验。
(3)能力要求
注意细节的能力，预算编制能力，会计能力，化解问题的能力，预想响应能力，沟通能力。
3.会计岗位
1.职责概述
贯彻执行国家财务规章和公司财务制度，做好公司总分类账和分公司账目的会计处理，报表和会计信息的提供和管理，确保账目清晰准确，信息和单据完整有序。
2.主要工作
(1)处理各项业务主体经济事项的收支结算时，必须按照财务管理制度，支出规范和其他有关规定严苛审查，并填写相应的会计凭证;必须绑定会计凭证以确保记录帐户凭证的＂摘要＂列捕获关键点。
(2)按照会计制度，完成总分类账登记，审核会计凭证的真实性和合法性。
(3)负责期末结账，总账和分公司账核对，并确保账目一致;定期检查属性和操作的属性以确保帐户一致。
(4)准备一套完整的会计报表。
(5)为统计，预算，审计等有关部门和有关项目提供必需的财务数据。
(6)定期编制公司财务报表，提供有关财务数据，并协助进行财务分析，为公司决策提供依据。
(7)保留会计凭证，会计账簿，会计报表和其他会计凭证并定期存档。
3.关键绩效指标
(1)会计报表的准确性。
(2)财务报告的及时提交率。
(3)总分类账和子分类账注册的及时性。
(4)和解与和解的及时性和准确性。
4.资格要求
(1)教育
会计，金融或相关专业大专以上学历。
(2)工作经验
三年以上会计经验，大专以上学历。
(3)能力要求
会计能力，理解能力和判断能力，书面表达能力，沟通能力。
4.财务分析总监
1.职责概述
在财务经理的领导下，负责企业的各种财务分析工作，以合理性地反映企业的总体财务情况，为企业的业务决策，财务计划和财务控制提供支持。
2.主要工作
(1)协助企业制定各种财务分析体系和财务分析计划，并组织实施。
(2)负责企业财务分析系统的建设，并根据业务变化及时进行调整和修正。
(3)分析企业的各种财务报表和财务指标，准备定期或不定期的财务分析报告，并提交给财务分析经理进行审查。
(4)负责企业投融资项目的财务分析，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收入预算报告。
(5)根据各业务部门财务预算指标的执行情况分析预算区别，并提出改善措施。
(6)分析和评估每个业务部门的运营绩效，分析时有发生的异常情况，并提供财务建议以支持他们实现其财务目标。
(7)协助人力资源部对各业务部门的经营绩效进行绩效评估。
(8)完成上级交办的其他临时任务。
3.关键绩效指标
(1)及时准备财务分析报告。
(2)财务分析数据的真实可靠性。
(3)财务收入预测的准确性。
(4)财务建议的接受率。
4.资格要求
(1)教育
金融，会计，金融等相关专业本科以上学历。
(2)工作经验
两年以上财务分析工作经验。
(3)能力要求
财务分析能力，协调能力，预算能力，会计能力，沟通能力，书面表达能力。
5.首席财务官
1.职责概述
根据公司的战略发展计划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导并监督公司的会计，财务管理，资本管理等工作，加强公司的经济管理，提高经济效益，保障股东权益。感兴趣。
2.主要工作
(1)按照国家有关法规法律，主持制定公司财务工作的各项规章制度和工作程序，以确保公司的合法经营。
(2)对公司经营战略的制定提出建议，主持公司财务战略计划的制定，并负责指导和监督其实施。
(3)监督，指导和标准化企业的财务工作，领导，监督和评估企业的会计和财务管理工作，提高财务部门的工作效率。
贸易公司出纳员职位的职责
1.贸易公司出纳员职位的责任
1.做好现金的日常管理和支付，确保现金收支的正确性和合法性。
2.在每个工作日终结之前，请及时检查库存现金，并检视相关报告和凭证，以确保实际帐户，帐户对帐单，帐户证书和帐户是一致的。
3，严苛执行现金管理制度和结算制度，并按照公司规定的费用报销和收支审批程序办理现金和银行结算服务。
4.根据已检验的原始收据和付款凭证，填写簿记凭证。必须填写簿记凭证的内容并附上原始凭证，会计凭证的墨迹必须清晰，干净并正确使用会计标题，为了正确保存会计凭证，应按以下顺序严整折叠编号，每月装订成一本书，并附上封面，封底和印章。
5，根据会计处理的需要，及时整理手头的文件，交到会计主管准备会计凭证。与会计人员配合，做好月度纳税申报和工资支付;及时准确，并未不合理的延迟。
6.日常结算，负责银行帐户，银行存款日记帐和每日清月结。
7.保管好现金，各种印章，空白支票，空白收据和其他文件。对于现金和各种证券，请确保它们安全且完整。如果紧缺，您必须负责赔偿。对于空白收据和空白票，必须严苛管理支票，应设置专门的登记册，并精心处理注销程序，保险箱的密码必须保密，钥匙必须保密且不能传送给别人。
8.严苛遵守现金管理制度，库存现金不得超过固定金额，不得坐拥支出，不得挪用，也不得使用白条抵销库存现金，并保留实际现金和现金。现金账簿一致。
9.负责制定每月现金支出计划，区分资金渠道以及以计划的方法接收和支付现金。
10.及时准确地准备会计凭证，并一一注册总分类帐和子分类帐，并定期提交各种完整的原始凭证。
11，根据公司领导的需要编制各种资金流量表。
2.贸易公司出纳员职位的责任
1.审查所有已付费用的合法性，合理性，真实性和正确性，并检查程序的完整性。
2.负责现金和银行存款的收支，并制定相应的凭证;及时注册现金和银行日记帐，并与总账核对。
3，及时反映公司的现金流量，注意银行存款余额，注意贷款和应付票据的到期日，提示领导者合理分配资金，确保借款和票据的及时归还;管理空白票据和空白支票，并妥善保管现金和各种证券。
4.保留各种银行票据，如支票和收据。
3.贸易公司出纳员职位的责任
1.严苛遵守金融纪律和有关国家现金管理及银行结算制度，按规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核所有通货资金收付凭证，并有权收支不符合要求的代金券回绝接纳或退还再度制作的恳求。
2.遵守有关现金保管的有关规定，以确保库存现金的安全。绝不用白条进入金库，不必挪用资金。随意将其转给他人。遵守现金存货限额的规定，将大于存货限额的现金及时存入银行。
3.保留并使用相关的印章，空白支票和空白收据。随时跟踪银行存款余额，严禁披露空头支票;偏差填写的支票必须加盖＂空＂字并与存根一同存放;遗失的支票必须及时报告;空白收据必须妥善保存，并严苛遵守。办理接收和注销手续。
4.及时认定并记录收据和付款凭证，检查账面余额和手头现金，按规定管理银行存款，每月与银行对账，并保持双方余额一致，未达帐项应检查并及时清理。
5.负责收取酒吧的各种收入，按实收金额发出收据，然后将收集到的钱及时存入银行。
6.负责夜班费，差旅费等的日常报销和临时工工资的发放。
7.认真完成财务人员分配的其他任务。
4.公司财务出纳工作职责
1.做好会计监督工作，确保会计帐务处理及时，正确使用会计课程，会计信息真实，完整。
2.审查原始凭证的合法性，金额的正确性和程序的完整性等，并审查银行结算单的盖章，日期和背书是不是正确。
3.输入(准备)会计凭证，负责会计凭证摘要，账簿注册，并打印出会计凭证和账簿。
4.正确及时地编制单位会计报表，并根据学院的工作需要及时提供相关的会计信息。
5.对于会计凭证，例如会计凭证，账簿，对帐单，磁盘和相关的文档系统，请定期对文件进行分类和绑定，妥善保管，然后根据需要将其转移到文件室。
5.贸易公司出纳员职位的责任
1.负责日常收支管理和基本办公室账户核对;
2.负责收集和审核代金券，报销程序和文件;
3.负责注册现金和银行存款日记帐并准确进入系统;
4.负责会计凭证的编号和装订;保存和存档财务相关材料;
5.负责发行各种票据。
财务部(会计，出纳员)的工作职责
1.负责领导企业财务国策和财务管理体系的实施和运行，并直接向总经理负责。
2.按照上级规定的期限，及时组织财务预算和结算工作。负责组织整个企业的经济核算，组织会计和统计报表的编制和审查，并向企业报告。上级财务部门。
3.负责组织会计人员准确，及时，完整地做好会计工作，保管账目，结账，上报账目，及时提供真实的会计信息，并充分反映给业务负责人。
4，成立完善财务管理的各种制度，发现问题及时纠正，并及时向总经理报告关键问题。
5，正确合理分配资金，提高资金使用效率，指导各部门进行经济核算，加强财务管理，按月，按季度，按年度编制和实施财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理与工商，税务，财务部门的关联，及时掌握财务，税务和财务趋向，并负责各种年度检查。
7.负责办理银行贷款及还款程序。
8.积极管理总经理的财务事务并出任不错的顾问。参与业务管理并促进业务管理和经济效益的改善。
9.认真计算以确保经济效益，并合理制定各部门的生产指标，成本，专项资金和流动性配额。
10.监督检查企业财产和材料的使用和储存，以确保企业财产和材料的合理使用和安全管理。
11，负责组织财务人员，定期进行财务分析工作，评估业务成果，分析业务管理中的问题，及时向领导提出建议，促进管理水准的不停提高。
12.督促并督促该部门的职工保持公司所有的账簿，对账单和原始文件完好，并保持公司有关财务工作的文件，材料，合同和协商。
会计工作职责
1.负责企业费用核算，认真检查原始收支，清楚账目，准确数字，及时结清。
2.负责按规定核算应计费用和预付费用。
3.负责公司税务账户的注册和纳税。
4.负责公司各部门的费用报销业务程序。
5.每月准备月度，季度和年度会计核算表，以确保数字真实，计算准确，内容完整，解释清楚，提交及时。
6.根据会计系统，定期汇总会计凭证，并与帐户明细核对，以确保准确性。
7.定期收集，审核和装订公司的会计凭证，例如会计凭证，账簿和报表，财务计划和举足轻重的经济合同，并记入帐簿，注册编号，并按照＂@nw＂的规定正确保存@＂，并按照规定的手续申请销毁和批准。
8.定期检查和核实公司的固定资产和流动资产，以确保资本的准确性，加强固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
9.为向领导者提供可靠的业务管理信息，他们应严苛遵守财务管理系统的要求，并精心审核会计凭证，以确保正确，及时和真实的财务结算。
10.及时知晓流动资金的使用和周转情况。
11.研究国家有关财政国策，法规法律，财务纪律和会计制度，提高思维程度和专业工作能力。
12.按时完成领导安排的其他任务。
公司财务出纳工作职责
1.在财务经理的直接领导下，按照公司的业务计划，部门费用预算管理和项目明细管理指南，处理具体的日常管理任务，以确保部门预算和项目管理的如愿以偿实施。
2.协助财务经理指示收银员按要求及时记录相关业务，如实反映公司项目建设的经济活动和财务收支情况，确保经济业务相符公司的管理要求，并提供公司高管提供真实可靠的信息决策依据。
3.向财务经理报告工作中的问题和缘故，并提出具体的解决方案和建议，及时处理工作中的问题，支持和配合财务经理进行财务工作，并确保会计工作正常进行。
4，严苛按照财务管理制度的要求，做好会计凭证的审计工作，财务处理合乎公司部门管理和项目管理的要求，使帐目清晰，数字准确，解决是及时的。
5.负责公司固定资产的核算，处理公司的财产购买，转让，报告损失，报废等，注册房子和装置等各种财产，并定期对所有固定资产进行随机检查，核实和盘点公司财产确保公司资本的安全。
6.提出合理使用和管理公司所有固定资产的建议，充分利用公司现有资源，使有限的资源发挥更大的经济效益。
7.负责实收资本和其他股权业务的处理和会计。
8.负责各种收入的核算，及时准确地处理各种销售收入，工程承包收入等工作。
9.负责发票的收发，发票，收款，登记，保管和成立支票收款登记帐户。
10.负责各种合同的收集和登记，传送合同相关信息和相关职位，及时掌握合同进度，及时收取应付款，并对合同进行动态管理。
11.负责部门预算数据，项目预算数据和关键的经济合同，各种证件，批准书和其他与财务有关的文件以及数据的收集，审查，分类，分类，装订，分类，编号登记和存储;会计凭证，报告，总账，明细分类帐和其他会计数据应按照＂会计档案管理办法＂的规定妥善保存。
12.准备月度，季度和年度会计报表，并将其分析并报告给财务经理，以确保数字真实，计算准确，内容完整，解释清楚，提交及时，因此为公司领导者提供可靠的业务决策依据。
13.负责公司的各种税赋计算和票据打印等相关业务。
14.每月汇总会计凭证，并根据帐户详实信息进行检查
15.及时明了营运资金的使用和周转，并定期向财务经理报告。
16.如果个人工作疏失并给公司造成损失，公司将根据情况的严重程度对行政或经济处以罚款。
17.完成主管分配的其他任务。
出纳工作职责：
1.根据财务经理和会计师批准的原始凭证或簿记凭证，处理各种现金和银行支出会计服务。如果您不批准支出业务，则后果高傲。
2.负责现金收支及财务处理。
3.负责各种票据收取业务。
4.负责现金日记帐和银行日记帐的记录以及凭证的准备和录入。
5.在每个日下午使现金清积分用以库存，进行每日结算和每月结算，并且实际帐户匹配，并且帐户匹配。
6.负责保管银行和网上银行支付服务相关的印章。
7.负责发放职工工资，各种奖金和折扣以及费用报销，并及时归还个人欠款。
8.负责对讲机查询银行收据和收据。
9，负责填写各办事处的汇款清单。及时注册支票付款，并于当日将支票存入相应的银行账户，以免造成经济损失和因不及时给公司造成不必需的麻烦。储蓄。
10.根据经审计的支出凭证准备并输入会计凭证，以使程序完整，部门和项目清晰，内容简练，数字完整准确，帐目清晰。
11.负责公司的纳税工作。负责现金，银行收入，现金和银行盈余，每日报告和每月汇总的统计工作。
12.负责每月检查每个银行帐户的余额，并在每月5号之前将检查结果报告给财务会计
13.负责收集各种银行结算文件，对帐单等，并及时处理和交付。
14.每天向总经理报告资本流入和流出的总金额以及当天的银行和现金存量。
15.负责保险箱，各种账单和银行结算收据的管理，并正确加盖相关印章。
16.负责保存现金收据，银行收据和付款以及银行保留的相关印章。
17.完成主管分配的其他任务