主次节奏是这样炼成的

　　面对任何一个交易系统，大家需要学习的绝不仅仅是该系统如何赚钱。要想把一个长期检验盈利的交易系统变成自己的，必须了解其内在原理、构架思维，以及梳理好与已有知识体系的关系，这样才能完美融入自己的交易体系中。
　　主次节奏分析方法的创立
　　＂主次节奏＂分析方法的思维雏形始于2004年，当时我主要通过链条化的分析方式，将各种传统分析方法进行取长补短来综合判断行情，得出分析结论上的大概率，并以此作为交易依据，即分析链条交易。
　　当时，我的交易思想主要体现为追求高成功率。但我逐渐发现，高成功率可以阶段性地实现，比如连续数月的100%成功率；但长期下来高成功率具有必然的不稳定性，这与行情的阶段性运行规律有关，也与人的自我状态有关，是一个不完全可控的因素。于是我开始大量分析其他投资者的交易记录，从中发现了＂盈亏比＂这一影响交易盈利的关键要素，并经过总结后认为：盈亏比的重要性高于成功率，长期下来多数人的成功率始终在40%～60%之间，很难有明显的偏移。这对将来的交易系统形成过程影响巨大。
　　一开始，我并不知道自己想要什么样的交易机会，也不知道哪些机会产生的利润更多，只是按照分析的结论进行交易，见机会就抓。2004年上半年，看到安迪先生的文章《弱水三千，只取一瓢饮》，我深受启发，这才开始去思考自己想要什么样的机会。从人的本性来讲，谁都希望自己一进场就开始赚钱，然后很快到达理想目标获利离场，也就是获利又快又多。这就是主次节奏思维形成的基础——主次节奏是为了把握那些运行速度快的机会。
　　在交易的过程中，大家不难发现有些机会赚钱快，有些则很慢。到底怎样的机会运行速度更快？我特意进行了整理和归纳，发现主要有两种情况：第一，有重大消息刺激时运行速度可能很快；第二，行情经历长时间震荡之后运行速度可能很快。
　　受到重大消息刺激的行情，具有比较大的不可控性。虽然行情的基本规律是顺势爆发，但是也存在大小级别趋势矛盾和行情可能上蹿下跳的问题，并不利于交易机会的把握。长时间震荡所产生的动能积累，才是次要节奏追求快速运行机会的分析基础。
　　2003年，在张玥先生的指导下，顺势交易的思维已深入我心，所以我能够很自然地将主次节奏的初期思维建立在顺势的基础之上。接下来的一年，结合李炎先生的波浪交易经验，我在顺势和动能积累的基础上开始对行情进行深入划分：哪些是主要方向，将来还可能延续；哪些是回调，回调完了就会恢复原方向运行。＂主次＂这个词最早也是由李炎先生提出来的，他对波浪进行主次的划分，例如1、3、5、a、c浪分别是主，2、4、b分别是次，1～5整体是主，a、b、c整体是次，可以无限细分和循环，后来主次节奏分析体系的形成也沿用了这个思路。到了2005年，工作中的培训经验让我对形态有了更完善的认知，也将主次节奏与部分优良的中继形态进行了结合。
　　至此，主次节奏分析体系基本成形。那几年中，我还在不断思考：怎样才能让盈利更加稳定？如果仅仅依赖成功率，则难以避免明显的不稳定性。因为分析都是主观的，带有经验性，会随着行情规律的阶段性转换和人的状态变化而起伏。所以，稳定必须以客观的信息为保障。客观的信息主要包括：
　　（1）通过客观的交易纪律来约束交易行为，保障长期行为的稳定性。
　　（2）交易机会筛选机制客观化，将主观分析得到的信息进行客观鉴别。
　　（3）制定盈亏比的客观底线。
　　（4）应该尽量追求止损有效性的客观化。
　　（5）将核心的交易机会进行条款化管理。
　　（6）交易仓位的固定体系标准。
　　（7）交易持仓的过程追求＂认错＂，而不追求＂正确＂。
　　最终以上述客观信息为基础形成＂系统化规则化交易系统＂，主次节奏作为其中的顺势、顺动能判定核心和细节控制关键。
　　主次节奏系统创立
　　主次节奏本身只能帮助我们把握想要的快速行情，还不能从根本上解决盈利稳定性的问题。所以，在2006年之后的4年里，我都是通过＂系统化规则化交易系统＂来获取交易的稳定性。
　　各项传统技术分析方法的长短处与主次节奏的对比关系如下：
　　（1）道氏理论。
　　长处：哲学思维，止损有效性高。
　　短处：滞后性明显，且无法认定趋势的延续性好坏。
　　主次节奏从中采纳：顺势交易思维，设置止损的首要参考。
　　（2）K线和K线组合（日本蜡烛图技术）。
　　长处：发出信号很快，对局部动能的变化反应灵敏。
　　短处：准确率不足，主观性较强，容易将新手引向局部交易。
　　主次节奏从中采纳：通过局部动能变化控制风险。
　　（3）趋势线和通道。
　　长处：跟随行情节奏紧密，能较快地提醒节奏变化。
　　短处：主观性强，产生的参考信息很繁杂。
　　主次节奏从中采纳：用来区分主次节奏，特别是确定次要节奏区间。
　　（4）均线和均线系统。
　　长处：很客观地评判行情趋势。
　　短处：滞后性最强。
　　主次节奏从中采纳：用均线系统来判定趋势延续性。
　　（5）各类震荡指标（如MACD、KDJ、RSI等）。
　　长处：在横盘区间范围内能比较准确地提示行情的涨跌轮换。
　　短处：有不同程度的滞后性，不适合单边顺势交易。
　　主次节奏从中采纳：无。
　　（6）反转形态。
　　长处：通过一个完整的过程提醒行情可能转势或者深幅度回调，交易点位精确。
　　短处：逆势。
　　主次节奏从中采纳：只有配合主次节奏转换规律的反转形态，才考虑小仓位交易。
　　（7）中继形态。
　　长处：顺势，交易点位精确。
　　短处：规范的中继形态较少。
　　主次节奏从中采纳：将其进场方式作为主次节奏交易点位确认的思路。
　　（8）波浪理论。
　　长处：对行情运行节奏预测性强。
　　短处：主观性过强，容易导致预测行情结束。
　　主次节奏从中采纳：行情延续中的轮换规律和节奏细分方式，但不预测行情结束。
　　（9）周期理论。
　　长处：对行情启动的预判提醒意义很好。
　　短处：主观性、随机性都很强。
　　主次节奏从中采纳：结合动能积蓄时间和时间周期规律，预判行情可能爆发的时间点。
　　一个完整的敬松主次节奏系统涵盖的信息包括：
　　（1）主次节奏交易系统底层规划。
　　（2）主次节奏机会筛选机制。
　　（3）交易仓位管理。
　　（4）交易计划合理性审核。
　　（5）建仓细节管理。
　　（6）持仓细节管理。
　　（7）交易纪律。
　　（8）交易记录分析机制。
　　最后，这些年的交易经验让我总结出两句话：
　　（1）交易要想取得成功，想的要比做的多。
　　（2）随时明白自己最需要什么，才能及时取长补短。
　　本文节选自《敬说外汇》，部分文字有删节