真正的顶级高手做交易都是死守一根线
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交易是一场艰苦的游戏，交易者若希望真正的成功，他必须严肃看待自己的所做所为。他禁不起草率行事，也不可以在一些潜在的心理情绪刺激下进场交易。
不幸地，市场经常吸引一些不适应的人们：冲动的交易者、赌徒或认定世界积欠他很多的报怨者。如果你是为了追求刺激而交易，可能会接受一些胜面不大的交易，或承担没有必要的风险。市场绝对不会手软，也不理会你耍脾气，情绪性的交易仅有一种后果——亏损。
赌博
赌博是根据技巧或分析机会而下赌注，希望赢取彩头，社会上普遍存在这种行为，大多数人在一生之中都曾经进行某种形式的赌博。
加州的一位杰出的心理分析学家葛林博士将赌徒分为三类：
正常人基于消遣而从事的赌博，他随时能够停止；
职业的赌徒，他们选择赌博为谋生的方法；
病态的赌徒，他们是基于潜意识的需要而赌博，没有能力克制或停止。
病态的赌徒或是觉得自己很有＂偏财运＂,或是想测试自己的运气。获胜能够带来权力的感受，他觉得愉悦。病态的赌徒注定是输家，因为他仅希望重建那种无所不能的无上愉悦，不专注于现实世界的长期游戏计划。
纽约＂南橡医院＂戒赌中心的执行长布伦博士，她称赌博为＂没有毒品的毒瘾＂。大部分的赌徒都是男性，他们为了追求而赌博，女性通常是藉由赌博而逃避。输家通常会掩饰他们的损失，并试图表现得像赢家一样，但终究不能逃脱自我怀疑的折磨。
在股票、期货或选择权市场中进行交易，可以让赌徒享有所需要的高潮，而且看起来比较正常。另外，相对于在赌场里吆喝来说，金融市场的赌博看起来比较有学问，带着一层精打细算的色彩。
当交易顺手时，赌徒会得意忘形；当发生损失时，则垂头丧气。他们完全不同于成功的专业交易者，后者专注于长期的计划，不会因为短暂的获利而兴奋，或因为损失而沮丧。
经纪人非常了解，许多客户都是赌徒。他们尽可能避免留话给客户的妻子，即使是交易的回报也是如此。赌徒并不完全是来自于业余者，许多专业交易员也有这类的问题。
病态赌博的主要征兆，是你无法抗拒下场一博的欲望。如果你觉得自己的交易过度频繁而结果很差，最好停止交易一个月，让自己有机会重新评估交易的方法。
如果交易的欲望如此强烈，实在没有办法停留在场外一个月，＂戒赌中心＂恐怕才是你应该去的地方。
自我破坏
多年的诊疗经验让我相信，生活中的失败大多是起因于自我破坏。在专业中，事业上与人际关系之间的失败，并不是因为愚蠢或无人能及，而是为了实现潜意识中的失败欲望。
我有一位聪明绝顶的朋友，他一辈子都不断摧毁自己的成功。年轻的时候，他曾经是非常成功的业务员，但被解雇了；他接受训练而成为经纪人，几乎爬上公司的最高层职位，但因故被控告；他成为一位著名的交易员，但仍然摆脱不了先前的灾难，于是又失败了。他将一切归咎于嫉妒的主管、无能的执法人员与不够体贴的妻子。
最后，他非常潦倒，没有工作与金钱。他向另一位被迫出局的交易者借用报价的终端机，向一些知道他过去擅长交易的人们募集资本，他确实知道如何进行交易，所管理的基金赚了不少钱，风评逐渐传开，投入资金的人愈来愈多。这位朋友又开始攀向成功的高峰。在这个时候，他前往亚洲演讲，沿途仍然继续交易。在演讲会的空档阶段，他前往一个以色情着称的国家，但留下一个未设定停损的庞大未平仓部位，当他重返文明世界之前，市场发生一波重大的走势，所管理的基金被一扫而空。他是否尝试了解自己的问题？是否尝试改变？没有—-他责怪他的经纪人！
反省自己失败的内在原因，这是一种极度痛苦的程序。当交易者陷入困境，他们习惯于责怪别人、运气或任何其他事物。
一位非常杰出的交易员前来我的诊所，他的帐户被美元的一波升值走势击垮，因为他大量放空美元。他的童年时期是在父亲残暴的阴影下度过。交易圈内的人都知道，他非常擅长于针对既定趋势的反转走势押下庞大的赌注。这一次，他不断追加空头部位，因为无法承认市场—-代表他的父亲—-强过他。
这仅是两个例子，但可以说明人们的行为如何源自于自我破坏的心理。我们的行为象冲动的小孩而不是明智的成人—-破坏与打击自己，我们陷入自我摧毁的模式中而无法自拔；但是，它们是可以避免的——失败是一种可以治疗的疾病。
交易心理非常重要
一、人性本恶还是本善
谈交易心理，无法绕过对人性心理的认识。交易员也是人。最初，我对人性的看法是中性的。简单说就是人就是一张白纸，善与恶，好与坏，理智与冲动取决于后天成长的环境。人性谈不上善还是恶，善与恶、理智与冲动都是后天养成。这个逻辑体系不完善。经历两次调整过程：一是认识到人类天赋差异很大，人本身基因决定了很多天赋，智商和情商，人天生是要分层的，产生阶级和贫富分化；第二是认识到人性中性论是错误的。
＂近代神经学通过实验研究已经证明。人类的大脑分为两个部分。一个部分是潜意识区域。比如人的快感、恐惧、紧张等潜意识行为，受大脑的下丘脑部分控制；另一部分是人类的有意识行为，比如理性、逻辑、研究、学习、社交、工作等，受人类大脑皮质部分控制。而这两部分的活跃度互相抑制。当我们面临危险，本能行为占主导时，由于大脑下丘脑部分过于活跃，大脑皮质受到抑制，我们就容易冲动，从而失去理性。＂
这一段话是很让人震动的，因为他颠覆了我很久前对人性逻辑的认识。为什么呢？我看看这个医学的进步本质上说明了什么：
1、争夺资源是人性的本能。在发现新的星球之前，人类资源是高度稀缺的，人类的生存史就是一个争夺资源的历史。所以下丘脑部分是人类长期发展出来的本能区和潜意识区。争夺资源是人类的基因遗传，是一种本能。各位有孩子的看官，如果有心，可以观察一下小孩子。小孩子在很小的时候是很自私的，抢这抢那，只考虑我而不考虑他人，这是人的本能和本性。因为那时候他还没有理性思考，所有一切都是欲望驱动，要生存。人类发展到现阶段，还是超越不了这个最大的本能，就是争夺资源和生存。本能是一种自私。资源的有限性决定了人类要争夺。孩子最有代表性，因为孩子还不会伪装。
2、理性是人类后天发展出来的一种能力，是有限能力，在紧急状态下让位于本能。由大脑皮层支配理性思维是一种高级思维，他必须在本能区感到安全的情况下才发挥作用。这是人之所以为人高贵之处。医学实验已经证明，看官自己可能也有这种生活体验，当人处于紧急、危险或者复杂情况下，大脑血液会涌向下垂体，本能和潜意识会主导人的意识，人就会被动物本性所驱使，大脑皮层受到压抑，理性思维丧失。
下垂体的本能区的情感包括的包含短视，急功近利和自私等。大脑皮层的理性区的情感包括理性、远见、牺牲和自律等。
下垂体部分是先天的，遗传的，本能的，强大的。理性区是人类后天的，脆弱的，需要反复磨练的。这意味着：一是在紧急时刻，人是不理智的。而且本性如此；二是要保持高贵的人性，请让下垂体区放松警惕，为他建立防火墙。
这个发现也意味着，以往的人性观是错误的，人的成长的过程是从恶向善转变的过程。而不是从一张白纸开始涂鸦。
二、交易心理的本质上是什么，我们需要怎么做
交易心理的本质是艰难的磨练自己的人性，让自己不受强大的下垂体区控制，减少冲动、短视和急功近利；努力的训练自己的大脑皮层，让理性区域更强大，发达。
多数交易者并不缺少智慧。很多聪明，敏锐。但是缺乏对人性本能系统的清醒认识，不知道自己内心对欲望的承受力。错误的建立了超过自己心理承受水平的仓位和敞口，承受巨大的心理压力，当人处于压力状态，大脑就会潜意识所驱使，急功近利，患得患失，短视。大脑皮层被压抑，理性受压，失控，会做出愚蠢或者不理智决策，容易因为患得患失而成为韭菜。
所以，仓位管理永远处于第一位重要。真正赚钱的高手多数是因为知道自己该什么时候重仓，押注多大仓位而能保持理智。
当人的意欲完全平息冷却，智力才能完美工作，才能清晰客观。怎么做？
首先，训练你的理性思维能力
练心和学习知识一样重要。甚至，更重要。心如一个容器。越练越大。当你内心更从容，必然可承受更大的压力，面对更大的挑战，处理好更高层次的事情。你对仓位和投资的管理能力也就升上去了。
投资如同修行，除了你必须打造出自已简单易行的赢利模式外，还要在剧烈市场波动面前坚守自已的投资理念。道理和方法是很容易讲清楚的，但是难在执行，其原因在于同样一种投资方法，每个人的理解并不一样，因此，只有理解透彻的投资者才能最后胜出。
均线的含义及原理
我们平常所说的＂均线＂，指的是移动平均线，即指定一个时间周期，将每日收盘价相加，除以这个周期，就得出该周期的平均价，用线将这些点连接，得到一条线。可以理解为周期内投资者买入股票的平均成本。
移动平均线的出现，对股票分析的＂可视化＂，贡献极大。自上世纪60年代，由美国投资大师葛兰威尔发明之后，就一直风靡投资界。成为技术分析的最基本工具。均线在实战中，可以单独使用，也可以系统判断。单独使用一般是对某个股票的价格变化作参考基准；系统判断，则是对某个指数或者某个股票做趋势判定。
系统判断，就是利用整个均线系统，包括长期均线、中期均线、和短期均线结合起来，对大盘或者某个股票进行趋势判定。
均线的作用主要是以下几点
第一，揭示股价波动的方向，即我们常说的行情是属于上升趋势还是下降趋势。判断行情趋势的方法是：移动平均线向上运行时，表明此时行情趋势向好；移动平均线向下运行时，表明此时行情趋势看淡。短期均线反映的是行情短期趋势的好坏，中长期均线反映的是行情中长期趋势的好坏。
第二，揭示当前市场的平均成本。如某只股票某月某日的5日均线的价格，就是代表了近5日来买进该股的平均成本。通过对平均成本的比较再结合其他方面的分析，就可以了解当前市场的走势概况，所以了解平均 成本是投资者进行操作的一个重要的参考指标。
第三，具有助涨或助跌的作用。在多头市场或空头市场中，移动平均线朝一个方向运行，通常将持续几个星期或几个月后才会发生转变，改朝另一个方向运行。因此在股价的上升趋势中可以将移动平均线看做是多头的防线，它具有助涨作用，对于投资者来说是一个很好的买入时机；在股价的下跌趋势中，可以将移动平均线看做是空头的防线，具有助跌的作用，对于投资者来说是卖出时机。
第四，提供交易时机。除了格兰维尔八大法则之外，短、中、长期移动平均线在趋势改变时发生交叉，也会发出买卖信号。均线交叉分黄金交叉和死亡交叉两种。当短期平均线从下方向上穿越中长期平均线时，是黄金交叉，此为买入信号；当短期平均线从上方向下穿越中长期平均线时，时死亡交叉，此为卖出信号。
第五，帮助辨别空头市场与多头市场。股价、短、中、长期移动平均线的排列次序是辨别多头市场和空头市场的重要依据。当股价和短、中、长期移动平均线自上而下依次排列时，称为均线系统的＂多头排列＂，意即当前处于多头市场；反之，当长、中、短期移动平均线和股价自上而下依次排列时，称为均线系统的＂空头排列＂，意即当前处于空头市场。
第六，吸附功能。当股价上升远离平均线时股价会向均线靠拢，或中长期平均线向上移动时，而短期平均线出现向下移动的情况，说明当前上升趋势并未改变，只是由于获利盘的打压，股价暂时将会出现回档走势；当股价下跌远离平均线时，股价会形成反弹向均线靠拢，或中长期平均线向下移动时，而短期平均线出现向上移动的情况，说明当前下跌走势并未改变，由于抢反弹买盘的介入，股价暂时将会出现反弹。
均线的特点
1. 均线的趋势性
5日均线的走势反映的是最近5天的价格平均走向，所以它可以用来描述最近5天的股价趋势。如果是连续上涨的行情，短期均线也会持续向上行走，形成一条较明显的上升趋势线。
10日均线较平缓地反映了短期的股价趋势，虽然没有5日均线那样敏感，但它的作用较5日均线更大些，能捕捉到较大较久的上涨行情。
20日均线较好地反映了这波中期上涨行情，虽然没能卖在最高点，但它能把握到一波持续时间长而大的行情。该均线近似一条倾斜向上的水平趋势线。
看了几条短期均线后，再来看看长期均线的走势。图中250日均线虽然没有及时地反映出股价的剧烈上涨，但股价是在它之上上涨的，这本身就为其他中短期均线提供了安全保障，以此为基础，中期均线上涨的概率增加了。随后，短期均线也随之上涨，共同促成了这波暴涨行情。
2. 均线的稳定性
均线具有稳定性，是因为它的计算公式是算术平均，所以在偶尔的高价或低价出现时，它不会出现过于明显的变化，除非这些高价或低价连续出现。
均线不会因为少数几天的大幅变动而改变原有的趋势，这就说明均线有很好的容错性和稳定性。这也是为什么很多投资者都喜欢使用均线指标的原因。
均线比较稳定，但同时稳定本身是优点也是缺点。
3. 均线的滞后性
均线具有很好的稳定性，但有时这也是均线的缺点。
以下三图分别显示了5日、10日、20日均线的滞后性，这跟均线指标的算法有关。参与计算均值的天数越少，每天股价的权重也就越高；而计算均值的天数越多，每天的权重也就越低。
权重越高，第二天的价格对均线的影响就越大；权重越低，第二天的价格对均线的影响就越小。
稳定性和滞后性同时存在，不可分开。
4. 均线支撑助涨性
股价在均线仍向上的时候回调，但接近或触及该均线时，反而转头向上，这就说明股价得到了该均线的支撑，使股价没有再继续下跌。
5. 均线压制助跌性
股价在均线向下的时候反弹，但触及到该均线时，没有站上该均线之上，反而在其后的几个交易日连续下跌，这就说明股价失去了上升动力，受到了该均线的压制，使得股票价格没有能力再往上涨，随后不断下跌。
中期主导的多头空头形态
多头形态与空头形态是均线系统最经典的形态，它们一个指示升势的出现与持续，一个指示跌势的出现与持续。
多头形态，也称为多头发散形态，当股市进入到上升周期后，后入场的投资者持仓成本更高，这将使得周期相对较短的均线运行于周期相对较长的均线上方，整个均线系统呈向上发散状，这种组合形态称为多头发散。
空头形态，也称为空头发散形态，在整个均线系统中，周期相对较短的均线运行于周期相对较长的均线下方，呈向下发散状。空头形态是跌势出现、行进中的标志，也是空头占据主动的信号。
当多头形态出现后，表明当前的市场处于多方占优阶段，是中期趋势向上的信号，只要多头形态未被明显破坏，则我们宜以升势思维来交易；反之，空头形态出现后，表明当前市场处于空方占优阶段，是中期趋势向下的信号，此时，我们只宜参与超跌反弹的短线交易。
如图众生药业2016年4月至11月走势图，图中的均线系统由MA5、MA10、MA20、MA30四根均线组合而成，个股在经历了整理之后，开向上扬，此时的均线系统呈多头排列形态，这是多方占优且发动攻势的标志，也是中期价格走势向上的反映，对于个股来说，它标志着升势的持续。
众生药业2016年4月至11月走势图
如图中利科技2015年11月至2016年12月走势图，个股持续震荡走低，虽然此时的中短线下跌幅度已经较大，但鲜明的均线空头排列形态却提示我们此时的市场仍是空方占优格局，不宜过早抄底入场。
中利科技2015年11月至2016年12月走势图
途中整理的黏合形态
在上升（或下跌）途中往往会有整理走势出现，这不是趋势转折的信号，它仅是原有趋势运行中的休整。所谓的黏合形态是指上升趋势中，短周期均线向下靠拢中长期均线（下跌趋势中，短周期均线向上靠拢中长期均线），这使得多根均线黏合在一起。当黏合形态出现后，随着交易的持续，这种多空平衡状态会被打破，价格选择方向沿原有趋势的方向是一个大概率事件。
如图先锋电子2016年2月至7月走势图，上升途中的股价回落、震荡，使得短期均线向下靠拢中期均线，多根均线之间的距离极短，呈黏合状态，但此时的MA30仍旧在稳健上行，这说明多方力量依旧总体占优，此时的均线黏合形态代表着当前的横向震荡走势为途中整理，随着整理走势的结束，个股仍将保持原有的上升趋势状态。
先锋电子2016年2月至7月走势图
如图数源科技2016年7月至12月走势图，个股在震荡下跌过程中，因股价的小幅反弹而使得短期均线向上靠拢中期均线，这是下跌途中的黏合形态，也是跌势仍将持续的信号，此时不可抄底入场。
数源科技2016年7月至12月走势图
反转前的压力支撑转化
在上升途中的一波下跌走势后，原有的均线系统呈多头发散形态，随着这一波下跌，多头排列被打破，但是，当股价下跌至MA30附近时，若受到了有力的支撑（或者在跌破MA30后能快速收复失地），则表明多方力量依旧较强，升势有望延续；但是，若股价向下跌破了MA30，且较长时间内无法向上突破，这时的MA30将由原来的支撑作用转化为阻力作用，趋势运行反转下跌的概率较大，应控制仓位、锁定利润。
如图朗源股份2016年5月至12月走势图，个股在持续上升途中，MA30对短期回调走势起到了较强的支撑作用，一般来说，当个股累积涨幅不大且处于明显升势中，一波回落使得股价接近MA30时，此时是较好的中短线入场点。
随着上升的持续，在高位区，出现了长阴线快速跌破MA30的形态，这是原有多空力量对比格局发生转变的信号，应提防趋势的转向。
朗源股份2016年5月至12月走势图
如图中信国安2016年6月至12月走势图，个股一直处于稳健上升通道中，在高位区出现了震荡下滑的走势，股价向下跌破了MA30，且MA30随后对股价的反弹上涨构成了强力阻挡，这是多空力量对比格局发生转变的信号，考虑到个股的累积涨幅，这个位置区震荡筑顶的概率较大，操作中应减仓或清仓离场。
中信国安2016年6月至12月走势图
在下跌途中的一波上涨走势后，原有的均线系统呈空头发散形态，随着这一波上涨，空头排列形态被打破，但是，当股价上涨至MA30附近时，若受到了明显的阻挡（或者在突破MA30后又马上再度回落到其下方），则表明空方力量依旧较强，跌势仍未见底；但是，若股价向上突破了MA30，且较长时间内站稳于MA30上方，这时的MA30将由原来的阻力作用转化为支撑作用，趋势运行反转上行的概率较大，可以积极地逢回调加仓买入。
如图张裕A2015年12月至2016年7月走势图，在中长期的低位，个股企稳后出现了均线多头排列形态，这是多方力量开始占优的标志，也是趋势有望反转上行的信号；随后，股价震荡上扬，多方力量明显占优，且个股在一波深幅调整过程中，MA30起到了较强的支撑作用，这就是MA30由原来的阻力作用转化为了支撑作用，也是趋势反转上行的一个重要信号，操作中，当个股回落至MA30附近时，可以实施中短线买股操作。
张裕A2015年12月至2016年7月走势图
蛟龙出海反转形态
＂蛟龙出海＂形态出现在上升途中的长期震荡回落态势中或是中长期低点的企稳走势中。此时，MA30均线仍旧处于缓慢下移状态中，股价也持续运行于MA30下方，总体下跌速度很缓慢，呈缓跌格局。此时，一根大阳线突破了MA30，个股连续多个交易日站稳于MA30之上。蛟龙出海形态是一种打破原有震荡缓跌格局的反转形态，个股出现短线快速上攻行情的概率较大，操作中，可以积极跟进。
如图1-26 众合科技2016年7月至10月走势图，个股经历了较长时间的横向震荡走势，震荡过程中出现了股价滑落、MA30下行的形态，如图标注，一根长阳线向上突破了MA30，随后多个交易日内，股价站稳于MA30上方，当股价回落至MA30附近时，再度出现长阳线，这说明或有主力资金积极买入，中短线可以买股入场。
实盘操作中，当股价回落至MA30附近时就可以短线买入，若随后的走势证实我们的判断正确，则可耐心持股待涨，直至发出短线卖出信号；反之，若股价再度向下跌破MA30，则表明之前的长阳突破MA30并不是上涨信号，应及时卖出、保证本金安全。
众合科技2016年7月至10月走势图
多空交替震荡形态
均线系统的多空交替形态是指均线系统时而因一波上涨呈多头排列形态，时而因一波下跌呈空头排形。多空交替形态常见于盘整震荡走势中，是趋势运行不明朗的标志，也是多空双方力量对比相对均衡的信号，在股价走势没有发出明确的方向选择信号前，只宜进行高抛低吸的短线交易。即在均线系统呈现出完全的空头形态且股价位于震荡区低点时，可短线买入；随后，一波上涨之后，当均线系统呈完全的多头排列形态，且股价处于震荡区高点时，获利卖出。
如图 五粮液2016年6月至12月走势图，个股在高位区震荡滞涨之后开始向下破位，短线跌幅较深，此时的大盘仍旧处于横向震荡，并没有系统性风险，因而，个股步入快速下降通道的概率较小；此时出现的止跌企稳可以作为一个短线买入点，随后，股价震荡上行、快速突破MA30，这是多方力量再度占优的标志，但是，当股价上涨至前期高点附近时，由于有较多的短线获利抛压及解套抛压，出现调整的概率较大，应逢高卖出、锁定利润。
五粮液2016年6月至12月走势图
均线技巧之价托和价压
价托是由均线系统自上而下然后扭转向上所形成的封闭三角形。它由5日均线金叉10日均线、5日均线金叉20日均线以及10日均线金叉20日均线所形成的黄金交叉点封闭而形成的。一般均线出现价托，说明该股票在这个位置有一定的支撑。
案例解析
案例： 罗牛山
如上图牛罗山，A点5日均线金叉10日均线，B点5日均线金叉20日均线，C点10日均线金叉20日均线，三个金叉点形成了一个封闭的三角形，也就是我们说的价托。该股票后市果真出现了一波拉升，说明价托的存在大概率是可以判断股价的趋势的。
案例： 创维数字
在上图的创维数字也一样，图中A点为5日均线金叉10日均线，B点为10日均线金叉20日均线，C点为5日均线金叉20日均线，三点形成了价托的形态，事实上在价托出现之后后市也是有一波拉升的，通过这两个案例，可以清楚的看到价托的实用性也会蛮强的，也得到事实的验证。
既然价托之后大概率会出现拉升，那么什么时候买入较为合适？可在三个黄金交叉点附近分批逢低进场。可在看清楚价托后在回档时逢低进场。
价压
价压和价托一样由5日、10日、20日均线组成，它是由该均线系统自下而上然后扭转向下所形成的封闭三角形。它是由5日均线死叉10日均线，5日均线死叉20日均线以及10日均线死叉20日均线形成。出现价压，大家就要注意了，大概率股价已经到达顶部。
案例解析
案例：厦工股份
如上图可以看到，A点是5日均线死叉10日均线，B点是5日均线死叉20日均线，C点是10日均线死叉20日均线，由A、B、C三点形成了一个封闭三角形，也就是我们说的价压。随后在震荡之后便出现了一波下跌，如果投资者注意到价压的存在，提前调整仓位，后面的下跌是很好规避的。
案例：安井食品
看上图安井食品，A点为5日均线与10日均线的死叉，B点为5日均线与20日均线的死叉，C点为10日均线与20日均线的死叉，三点形成一个封闭三角形—价压。可以看到，随后股价也出现了下行的趋势。
同样，价压背后的逻辑也是显而易见的。当5日均线与10日均线死叉时，意味着5日内的投资者愿意比10日内买入的平均价更低的价位杀跌，也意味着5日内的股票供应量大于需求量，还意味着10日内以平均价买入的人已有亏损，此时，股价上升趋势减缓，人气开始向淡。进一步，加入20日均线原理也是一样。
在价压的卖出点上，建议在三个死亡交叉点附近逢高卖出或在看清楚价压后再反弹时逢高卖出。
总结：将价托和价压与其他指标结合使用也是不错的方法。当股价出现价托，且MACD指标金叉或即将出现金叉的时候，当几个指标方法都是同一个指向，那么这个时候成功率也会提升。市场上从来都没有完美的方法，我们只能通过自己的经验或者结合其他的方法提升操作的概率。当然，一些突如其来的消息面上的重大利空也会改变股价的运行形态。所以大家在应用方法时，尽量选择在大盘环境较好的时候进行操作，尽量不要博取小概率事件。
核心就是10个字：轻仓、顺势、加仓、止损、耐心
所谓基本面或技术分析以及分析出来的种种，只是用来被验证的，而不是用来一本正经的预测的。（预测不是用来作为操作的依据！只是玩玩猜谜的游戏而已。）
永远不要相信预测——因为预测的主观偏见太多，因为预测是虚幻的将来，因为预测是恐惧的集中地，因为预测实际上是代表着测不准，所以不要相信任何的分析。非上即下的价格运动，规定了你应该学会非多即空的交易行为。
你会开车吗？不会！你会走路吗？会！那就行了。你要到达某目的地，你先要发现路，然后才开车上去或脚踩上去，而不是先乱走乱撞。记住，不是你来开辟道路、误打误撞而到达目的地，而是你看到已存在的道路，然后沿着道走，才能到达目的地。下单交易，就是先看到行情，并后续跟随行情——此处是不敢为天下先，不是预测在前，也不是幻想在先，你得跟随、后动；然后让行情带领你走一段路程，你就盈利了。
行情能走多远？不知道。行情得走多久才能回调？也不知道！等着吧。如此你就少犯错了。如果，你又开始预测价格距离或时间长短，亦或失去耐心，担心失去利润，过早离场，那也就是等于你离开了道路，那么，你会掉进路边的陷阱，这时或下一时刻，你定会犯错，而且会犯下大错。
持仓，和时间无关；和价格运动的距离长短也很少关联。如果有的话，就是看价格运动的边界是否已经到达或准备穿越，价格运动的边界。其实很好辨认。十五分钟以上图形中，昨天的高低点位、前期数天的高低点位，大均线的边界等，都差不多已经标明了的，自己动手划划线就一目了然了。不要你去自作聪明的苦思和疑虑，K线运动就是这么简简单单，而你却把它搞复杂了，同时也把自己搞的晕头转向，这哪有不亏损的呢？ （交易本身很简单，复杂的是人性自身！）
持仓也和你的耐心、个人情绪，包括你的期待或疑虑等心理活动，无关！如果相干，你已经开始亏损了。
好好思考你是如何开车或走路的。不会思考吗，那就上路吧，边走边思考你的双腿、道路和目的地的关系。迈开双腿就是你的交易行为；道路，就是价格运动的路径和方向；目的地，就是价格运动的边界，也是你交易盈利的终点。（这里需要注意的是，生活中的目的地总是预先知道的，但价格运动的目的地最好不要预先去探知，跟随即可。）走一段路，慢慢想象，谁先谁后，谁规定了谁的行为。
不要着急而过早迈步，也不要担心前狼后虎。价格运动会有路径过程——趋势。趋势本身是距离和时间延伸的结合体，但这是一个动态的过程，趋势的大小多少，不能用时间和价差来预先界定或过早去分析判断的，至少，绝大部分行情是如此。而且，交易者也无需去先入为主的预判。实际上，跟随的交易才是正确的交易。而且持仓，和价差和时差都无关。你和行情合拍了不就盈利了吗，难道你还非要盈利多少美金，非要明确持仓多久这样的确切数据才甘心吗？那是根本不可能也无必要的。趋势和盈利大小多少不要去计较，只要跟随合拍于市场即可。盈利的简单之处，在于只是跟随价格运动而不是与之对抗。市场行情走向和你根本没关系，你和他对抗斗争他就理你了吗？所以，如果跟错，应该习惯轻松简单的掉头转向。但大多数人此时，心有万重虑，身有千斤重，无法转向，以至失足饮恨。
交易者一定要正确理解交易。要清楚持仓和交易是两回事。交易是个动词，是个动作的话，那就很多时候在有意为之，频繁为之。世界上绝大多数人如果不在交易就感到不自在，不在频繁进出场就不显得自己是有本事的操盘者，不每天死盯着行情自作聪明的分析和买卖，好像就不能表现出自己的睿智似地。
赚大钱要靠耐心＂等待＂
耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入；时机就是一切，要在恰当的时候买进，也要在恰当的时候卖出。
交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是交易是需要理由的，而且是客观的、适当的理由。
除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。
股票作手必须对抗内心中很多代价高昂的敌人。赚大钱要靠等待，而不是靠想；一定要等到所有因素都对你有利的时机。
预测市场之所以如此困难，就是因为人的本性。驾驭和征服人的本性是最困难的任务。仔细地选择时机是非常重要的，一旦操之过急，是要付出代价的。
要有耐心，等着恰当的关键点出现，等着恰当的交易时机。耐心、耐心、再耐心这就是他把握时机，获得成功的诀窍。他常常说：＂赚钱的不是想法，而是静等＂。
一个人需要做的，只是观察市场正在告诉他什么，并对此做出反应。答案就在市场本身，挑战来自对呈现出来的事实做出正确的解释。
＂时机就是一切＂。在进入交易之前，最重要的是确定最小阻力线是否和你的交易方向一致。
我的经验是，如果我不是在接近某个趋势的开始点才进入市场，我就绝对不会从这个趋势中获取多少利润。原因是，我错失了利润储备。
有了这种勇气和耐心，他就可以静观市场变化，就可以在这次行情结束前必定不断出现的小的回落或回升面前持股不动。
市场会及时向你发出什么时候进入市场的信号。同样肯定的是，市场也会及时向你发出退场的信号—如果你耐心等待的话。
＂罗马不是一天建成的＂，真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束。它走完自己的逻辑过程是需要时间的。
在很多时候，利弗摩尔是持币观望，直到合适的行情出现。他的很多成功就在于他能够持币观望，耐心等待，直到恰当的行情出现在他的面前。
当行情出现，有很多对他有利的机会出现时，在这个时候，也只有在这个时候，他才像眼镜蛇一样，＂噌＂地一声窜出去。
我后来的交易理论的一个关键是：只在关键点上进行交易。只要我有耐心，在关键点上进行交易，我就总能赚到钱。我还认为，一只股票的行情的最大部分，往往发生在这一次行情的最后两个星期或更长一段时间。
但要记住，在使用关键点预测行情的时候如果这只股票在越过关键点之后，没有像它应该表现的那样，那就是一个需要立即引起注意的、重要的危险信号。只要我失去耐心，没有等到关键点的出现，而是像轻而易举地赚到钱，我就肯定会赔钱。
另外需要注意的是：在一次行情快结束的时候，成交量大幅度增加，往往是一次真正的分配。因为股票从强手转给了弱手从专业操盘手转到了普通股民。
一般股民认为成交量大幅增加是正常调整之后——不是向最高价格调整就是向最低价格调整——而出现的活跃和健康市场的一个信号，但是这种看法是没有依据的。
我要向愿意把投机看成一种严肃生意的那些人说清楚，而且我希望郑重重申的是一厢情愿的想法必须清除；指望每天或每星期都投机的人，不会获得成功；你允许你自己进入交易的次数，一年可能只有四五次。
在交易之前，要等待，要耐心地等待，直到尽可能多的因素都对你有利的时候，再进行交易。
耐心可以使你赚到钱。不要预测或估计市场将在什么时候朝什么方向发展，这是很危险的。
你必须等待市场或股票出现突破。不要估计！要等着市场来证实！不要跟报价单争论。现金过去是，现在是，将来也永远是国王。
事实上，往往是那些持币观望，等到恰当时机进行交易的人，才能赚到大钱。耐心耐心再耐心，才是成功的关键。如果一个精明的投机者把握好这一点的话，时间就是他最好的朋友。
掌握恰当的时机进入市场。时间不是金钱因为有时候，尽管你早早进入了市场，却不能赚到钱——时间就是时间，而资金就是资金。资金要等到恰当的时候进入市场才能赚到钱——耐心、耐心、再耐心，是成功的关键。
如果没有市场的证实，不要预测，也不要采取行动。有很多次我和其他许多投机者一样，没有耐心等待肯定要发生的事情。
我是人，也屈从于人的弱点。和所有的投机者一样，我也没有了耐心，失去了正确的判断，颠倒了它们的位置——在该感到害怕的时候却充满希望；在该充满希望的时候却感到恐惧。
真正的趋势不会在它们开始那天就结束而一次真正的趋势是需要时间的。请记住股票永远不会太高，高到让你不能开始买进也不会低到让你不能开始卖出。但是在第一笔交易后，除非第一笔出现利润，否则别做第二笔。要等待和观察。这就是你解盘能力发挥作用的时候，让你能够判定开始的正确时机。
很多事情成功与否，要看是否在完全正确的时机开始。