出纳岗位职责公司出纳的工作职责

　　出纳岗位职责 公司出纳的工作职责
　　公司出纳的工作职责
　　对于一般会计职位，例如小公司叫做总会计师，大中型公司叫做总会计师，其主要职责是负责日常会计工作。会计师工作职责模型如下：
　　1.负责公司的会计事务，及时准备和注册凭证，并确保帐目与帐目维持一致。
　　2.每月及时填写并提交会计报表，包括成本报表，费用报表，工资报表，报表附注，科目余额表和财务报表等。
　　3.应该按月，按季度和按年度及时进行纳税申报和最终清算，应依法正确计提各种税费，并负责公司税费的登记和管理。帐户。
　　4.根据蓝图和预算指标审查各种成本和支出文件，并报告蓝图和预算的执行情况。
　　5.负责公司的外部统计工作，并按要求及时汇报统计报告。
　　6.负责公司的固定资产核算，确保帐目，卡号和对象一致，并按规定准确分类，号码和计提折旧。
　　7.做好基础会计工作，成立并负责公司固定资产和低值易耗品accounts的管理，直接参与公司资本的盘存和盘存。
　　8，与各业务管理部门协作，及时清理债权债务，加速资金周转。
　　9.定期打印，收集，分类，装订和注册公司的会计凭证和各种帐户，并按照＂会计档案管理办法＂进行保存，并按照规定的程序进行销毁和批准的程序。
　　10.负责公司相关的验资，审计，税务咨询等事务。
　　11.负责公司电脑会计系统的安全性。
　　12.完成上司交办的其他任务。
　　出纳岗位职责
　　工作职责和工作要求
　　职位：收银员
　　部门：财务部
　　职位概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收集和结算工作。
　　职位职责：财务部
　　直接报告对象：财务经理
　　工作职责：
　　1.根据财务规定及时处理现金收支和银行结算业务：
　　2.手头现金不得超过企业规定的限额，大于部分应及时存入银行。不要使用＂白条＂来平衡手头的现金，更不要说挪用现金了。
　　3.负责现金，支票，汇票，发票和收据的保管。
　　4.发行支票必须严苛执行银行支票管理系统，并且从未过期支票空头支票。
　　5.细心检查报销凭证，如果不符合要求，有权回绝付款。
　　6，每天结算现金，每天记录现金日记帐，每天检查库存现金，以使记录及时，准确，账目一致。
　　7.应按照付款文件的规定，按照完整的审批程序处理，未经领导批准的文件不得随意付款。
　　8.准时与银行核对，每月准备银行存款余额调整表，并随时处理未化解的项目。
　　9.完成财务经理分配的其他任务。
　　日常工作：
　　1.及时结清已批准的员工费用。
　　2.根据批准的付款通知书的付款年限，及时到银行转账或电汇。
　　3.除特殊情况外，每月10日支付工资。
　　4.在每个月末进行现金和银行日记帐结帐以及对帐。
　　5.每天下班前盘点库存现金。
　　6.及时清理员工贷款，在正常情况下不要跨月。
　　7.如果已付款发票并未抵达，则提示处理程序得到发票。
　　8.根据公司的业务需要开具发票，并妥善保管发票，支票和汇票。
　　工作要求：
　　1.金融专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
　　2.拥有会计证书。
　　3.诚实精确，认真负责。
　　日常工作：
　　1.除特殊情况外，在正常情况下，工资是在每月的10日计算和支付的。
　　2.每个月底与收银员和储藏室经理核对账户，并检查现金和库存。
　　3.准备会计凭证并处理帐户。
　　4. 确保公司及时申报各种税收。
　　5.检查公司的各种帐户，并敦促及时收集应收帐款。
　　6.检查并监督收银员的账单。
　　7.及时向财务经理报告工作中的疑问。
　　出纳岗位职责 公司出纳的工作职责
　　1.处理银行存款和现金提取。
　　2.负责支票，汇票，发票和收据的管理。
　　3.确立银行帐户和现金帐户，并负责保留财务章节。
　　4.负责报销差旅费。
　　1.如果员工需要借钱而不能借钱，则必须填写借支单，然后将其提交给总经理批准和签名，然后提交给财务审查。认定后，收银员将付款。
　　2.员工出差回去后，根据实情填写付款验证，并将收据或发票粘贴在表格的背面，然后将其交到证书进行签名，然后签名经理负责实际上报销，并在进行会计核算后，出纳员将报销。
　　5.支付员工工资。
　　现金收付
　　1.现金收付时，必须当面点算金额，并留意面额的真实性。如果收缴并充公了假币，将由责任人负责。
　　2.现金支付完毕后，原始收据上应盖有＂现金支付印章＂。负责人负责多付或少付。
　　3.每天将收到的现金发送到银行，您不能＂坐着＂
　　4.做好日常现金库存工作，确保账目一贯。准备现金报表，以防现金损益。下班后将现金及等价物返还总经理办公室。
　　5.一般情况下，不处理大面额现金的支付业务，而是通过转账或兑换程序进行支付。特殊情况需要批准。
　　6.不论员工外借多少钱，都必须由总经理签定，批准并借记。如果贷款不获批准且时有发生纠纷，则由负责人负责。
　　银行账户处理
　　1.在注册银行日记帐时，请先将其分开，以免被遗忘。
　　2.每天结算每个账户的存款余额，以便总经理和财务会计师明了公司的资产运作情况并调度资金。每天下班前填写报表。
　　3.妥善保管各种空白支票，不要将其随意留在里面。
　　4.公司帐户章节一般而言由收银员保存。
　　报销审查
　　1.处理者是否在付款证书上签名以及证明者是否签名。
　　2.付款凭证所附的原始账单是否已改动。如果是，请查问为什么不退款。
　　3.正式发票是否与收据混杂，如果有，则应分开过帐(原则上，除隐含财务监督印章的财务票据外，其余收据不能在税前付清或减半，补充)。
　　4.付款凭证中是否填写了3个以上项目。如果超过3个，请再度填写。
　　5.尺寸是否匹配。如果不匹配，则应修正并再次填入。
　　6.报销内容是否合理?如果不合理，应回绝报销。有特殊原因，应给以批准。
　　7.付款凭证上是否有总经理的签名。如果从未，则不报销
　　出纳的日常工作主要包括货币和资金会计，交易结算和工资会计三个方面。
　　1.货币基金会计。
　　日常工作内容包括：
　　(1)处理现金收支，并有审查和批准的证据。严苛遵守国家有关现金管理制度的规定，审查由审计员签字和核实的收支凭证，并处理付款收支。
　　支持项目必须经过会计师，总会计师或单位负责人的审查并签名，然后才能进行处理。收据和付款后，收据和付款凭证必须签名并盖上＂已收＂和＂已付＂纪念邮票。
　　(2)处理银行结算并规范支票的使用。严苛操纵空白支票的签署。如果由于特殊情况需要签发转账支票而未填写金额，则必须在支票上写明收款单位的称呼，付款目的，签发日期，指定的限额和报销期，支票应在特殊登记章上由领用支票人签名。过期和未使用的空白支票应交由发行人。对于支票填写不正确的支票，必须在支票上打上＂void＂字样，并与存根一齐保存。如果支票遗失，请随即向银行报告损失。不允许将银行帐户租赁或借款给任何单位或个人进行结算。
　　(3)认真登录日accounting，确保日清月结。根据填写好的收支凭证，逐笔注册现金和银行存款日记帐，结清余额，现金账面余额应为在月底时应编制银行存款余额调整表，以使账面余额与对账单上的余额调整吻合，对于最后账户，请及时核对。随时跟踪银行存款余额，并且不允许签发不好支票。
　　(4)保留现金并保留有价证券。对于现金和各种证券，我们必须确保它们安全无缺。手头现金不得超过银行批准的限额，高于部分应及时存入银行。不要使用＂白条＂作为现金，更不要说挪用现金了。如果发现库存现金短缺或过多，应查明原因，并根据情况再行处理，不得私自拿走或弥补。短缺的，应该担负赔偿责任。必须保留安全密码的机密性，保留密钥，不要随意将其转让给他人。
　　(5)保管好相关印章，登记，注销支票，出纳员管理的印章必须妥善保管，并严苛按照规定的用处使用，但所有发行支票的印章均不得移交到出纳员保管。必须严苛管理空白收据和空白支票，设置专门的登记册，并细心处理收据的注销手续。
　　(6)审查收入凭单并进行销售结算。认真审查销售业务的有关凭单，严苛遵守销售合约和银行结算系统，及时处理销售付款的结算并收取销售款项。时有发生销售纠纷，拒收贷款，应及时通报有关部门处理。
　　尽管每个单位的特性各不相同，并且它们的资金流动也各有特性，但只要有货币资金的收支，就必须有一个收银员。收银员工作的目的是使单位的钱＂明了地出现并明了地使用＂。因此，出纳工作的主要内容是：
　　1.货币资金收支核算
　　出纳会计工作包括两个方面：一是日常收支业务的处理;二是处理日常收支业务。二是上述收支业务的核算。
　　日常收支业务包括现金收支;银行存款结算业务;负责保留手头现金，各种证券，支票，结算凭证，空白收据和相关印章;发票开具;与货币和资金事项有关的其他管理。
　　收支业务的核算包括准备与现金和银行存款有关的会计凭证;现金日记帐，银行存款日记帐，发票收据登记册和其他与货币资金有关的备忘录的登记;出纳日报表，银行存款准备余额调整表等
　　2.货币资金收支情况
　　货币资金收支过程中将存在很多不利于因素。为了确保货币资金收支的安全，必须对其进行有效性的监督。出纳员监督是根据国家有关法规法规和公司规章制度，在维系财务纪律和施行会计制度的工作范围内，断然抵制违法收支和欺诈行为。有资格的出纳员应确保所处理的货币资金收入和支出业务合法合理，并保障单位的经济利益不受侵犯。
　　出纳岗位职责 公司出纳的工作职责
　　出纳职位职责
　　1.遵守法规法规。
　　认真研究和执行与金融经济有关的国家法规，法规，策略和国策，遵守＂会计法＂法规，严苛执行颁布的＂会计基础工作规范＂，＂内部会计控制规范＂，＂会计档案管理办法＂由国家和我公司与财务会计有关的各种系统。
　　2.现金管理。
　　认真执行国家财务法规和现金管理制度，负责公司货币资金的收支管理，确保货币资金安全，定期检查现金余额，弥补缺乏，结余不得私自拿走…
　　3.账单管理。
　　依法完成银行结算票据的登记，购买，充填，保管，回收和注销，负责银行承兑汇票的收集，转移和收取，并做好记录以确保其完整性和安全性。
　　4.密封管理。
　　负责公司财务印章，银行帐号印章，发票印章等印章的管理，以及银盒的密码和钥匙的管理。未经许可，不得将其转让给他人，也不得随意转让给他人。
　　5.发票管理。
　　负责发票的开具，购买发票，发票校验等，同时维持发票和防伪税控系统的无误。以已发行发票为基础制作销售凭证。
　　6.基本财务数据记录。
　　负责注册公司的库存手册账户;现金和银行存款帐户;和其他记录。
　　7.打印和装订凭证和帐簿。
　　8.完成领导者分配的其他任务。
　　公司财务主管的工作职责
　　财务工作职责
　　1.做好财务会计工作，严苛执行各项支出规格。按照规定的成本，支出范围和规格，审查原始凭证的合法性，合理性和真实性，检查产生的支出批准程序是否相符规定公司规定。
　　2.负责处理各种会计事务，正确设立会计课程，完成数字真正凭证，严整装订，笔迹明晰，报告及时。负责公司税费的计算，申报和结算，协助有关部门进行财务审计和年度检查。
　　3.正确地计算收入，支出和成本，正确地计算和处理财务结果，并负责公司内部的月度和年度报告的编制，确保帐目一致，细心分析，解释情况并报告时间，并做好会计档案管理，确保安全和保密
　　4，常常检查收支情况，及时清理付款收据，并根据收据进行登记;分析费用升高和下滑的原因，提出合理的提议，并向经理报告单位的经济活动。
　　5.负责保管公司的各种证书，公章，银行卡和usb防护罩。不得将其移交到他人，并且应敦促收银员在贷款后及时发还它们。
　　6.宣告在公司组中收到的每日金额并进行注册，并记下每次付款的相应销售人员的人名，以便捷后续查询，并不时检查银行的收款帐户。
　　7.定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。
　　8.每个月的10日，20日和月末，将整理圆通代表他们收到的对帐单，并将其交付付款。每个月底将结算其他快递费用总额，每个月底将每月结算客户的账单分类并移交给相关人员进行结算，每周组织收款账单计算总金额并将其交付给相关人员以结清付款。
　　9.在每个月末，将费用清单和发票发送给会计师。
　　10.负责与供应商核对账单，并将账单提交给收银员以安排付款。
　　11.协助领导者处理部门内部事务，并暂时性完成领导者分配的其他任务。
　　公司会计责任和出纳责任
　　会计工作职责
　　1.严苛执行国家颁布的有关财务制度，严苛遵守＂会计法＂的簿记，结算和报销规定，并严苛遵守财务纪律，以确保程序完整，内容真正，数据准确，账目明晰。
　　2.会计师应遵守的职业道德是：(1)敬业和酷爱工作;(2)熟识法规法规;(3)依法做事;(4)合理公平;(5)做好服务工作，(六)保守秘密。
　　3.负责编制月度和年度会计报表及相关解释，并在每个月初及时，如实，准确地向公司领导提交会计报表，以充分体现财务情况。
　　4，负责会计工作，特别是收支等往来账目应及时清理;协调办公室会定期盘点固定资产和低值易耗项目，以确保帐目一致，帐目一致，如果发现帐目不一致，则必须及时检查情况。
　　5.正确保存会计凭证，会计账本，会计报表和其他文件数据。
　　6.完成公司领导分配的其他任务。
　　出纳职位职责
　　1.出纳员的日常工作主要包括三个方面：货币和资金会计，交易结算和工资会计。
　　2.严苛遵守现金管理制度，库存现金应按规定的限额执行，不得挪用，不得用以带空白条进入国库，不得付款。
　　3.签发支票时，在处理汇款时必须按照公司的财务管理系统完成相关程序，不符合要求的将退回。
　　4.注册银行存款，收银员日簿记，支票和签名的支票存根。随时随地注册，每日清每月结算，账户匹配。
　　5.负责公司员工每月工资，补贴和各种福利的审查和分配。
　　6.在每月的10号之前，逐一检查上个月的银行存款日记帐和银行对帐单。如果有任何未清项目，请准备银行存款余额调整表。
　　7.完成公司领导分配的其他任务