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股票高手经典交易策略学会如何完美地执行


  今日收盘总结:北向加仓!日内深V曙光初现
  沪深两市上演V型反弹,沪指站上5日线,个股全线回暖,涨停个股近90只,但前期高位股大幅补跌,万马科技、蓝英装备、通光线缆均跌停,黄金、食品加工、汽车、数据中心等板块轮番活跃,总体来看,市场炸板率较高,短线情绪仍较不稳定。
  一、蓝筹股拉升
  上证50今天反弹3.12%,沪深300反弹2.69%典型的蓝筹领涨,为什么会出现这种走势,其实昨天的文章中又一次作了解析,前一次的分析是上周四,内容截图
  不要简单的看护盘,而是价值性的个股跌出了价值性的买点,资金开始抄底,所以超跌反弹,这类个股的资金抄底一般有一个过程,所以不能急,另外你要想好你是不是这类价值性投资者
  二、又现深V
  这个深V几乎完全重复了周五的走势,我不知道有没有人在杀跌又割肉,经历过行情的人又一次深刻的洗礼,不过实际上这种走势对于老股民来说并不觉得惊奇,筑底过程中先头抄底资金与恐慌空头资金剧烈博弈,拉上去容易回落,杀下去容易反弹,目的就是为了逼迫筹码交换,反复来回之后,底部也就扎实了;今天的V传递的信心是更强的,上个周五是因为富时扩容,而今天其实是市场自发的拉升(外部的积极信息也有不少比意大利的新增确诊和死亡人数减少、美国VIX指数回调,美元指数回落,原油反弹等),不过还是要多讲一句,底部仍然在构筑中除非市场出现标志性的放量大阳,否则你还得耐心,不要乱追涨,毕竟你看一下这两天的跌幅板,很容易出现盘中开板杀,第二天还闷杀,就在刚写文章到这会欧洲反弹、美股指期货上涨熔断,指数明天有望顺势冲高,但下来之后压力重重,建议多看60分钟线来把握短差节奏,除非出放量大阳线才改变策略
  三、大基金二期要建仓
  在这里我得说一下,大基金的建仓投资的是长线,而绝不是短线搞一搞就退出,今天盘中的拉升显然是游资所为,要跟踪这个方向需要认真筛选个股,选好介入时机,介入仓位,慢慢布局,而不是看到分时上攻就直接上,主题的拉升讲究天时,地利,人和
  四、北向资金
  全天实际流入39.87亿,看分时来看是是全天单边向上买入,也就是说是在指数下午的时候北向资金也还是买入的态势,这就是积极的信号,扣除掉很多人说的上个周五被动买入那今天是真实加仓了,接下来希望能持续
  五、主题表现
  1.5G和工业互联网,政治局、发改委、科技部、工信部都在提,资金买入自然很正常,所以继续挖掘机会,股价在年线上方,近期有过低位堆量,且出现过涨停的类型
  2.国产软件有资金抄底,还是建议之前的分析思路,周线回调3-5个周,日线底背离之后开始放量突破的才优先关注
  3.特高压由于龙头下跌,主题走弱,同时带弱了智能电网,在选主题个股时可考虑多样题材类的个股,比如宜通世纪多样题材,目前两连板。
  今日学习要点:
  交易规则
  当你持有仓位的时候,你要不停地问自己:"如果发生了某事,我该怎么办"。很明显,你希望市场能让你赚钱,然而,我希望你能监督自己的感受,你要监督自己做出的承诺。请记住,"正在发生的事"和"必定会发生的事"是有很大的区别的。如果你发现自己的期望值越来越高,因为你相信自己能够适当地应付任何事,所以你要不停地告诉自己任何事都是有可能发生的。
  你要问自己,什么事不会发生?市场不会做什么?如果你发现自己为自己的持仓找理由,那么你就是在幻想,你就会感到痛苦。请记住,市场可以做任何事,市场可以拿走你的利润。当你发现你正在赚钱时,千万不要又亏了。
  你今天准备好了赚钱吗?如果答案不是明确的"是",那么你在交易前就要找到原因。如果你不能解决这个问题,或置之不理,那么最好就不要交易。如果你决定无论如何都要交易,那么你就要尽量做到轻仓交易。
  当你发现自己在关注某笔交易的金额变化,并没有关注市场结构(也就是说你没有关注市场可能的走势,而是在关注这笔交易的金额变化、梦想、目标等等)的时候,那么就说明你在曲解或回避某些信息,你不够客观。你应该平仓,等自己做到了客观后再进行交易。
  学会做到客观
  要想做到客观,你需要接受任何事都有可能发生,不能认为市场表达自己的方式是有限的。如果你相信任何事都是有可能的,那么任何事都不会对你构成威胁,你就不会回避或扭曲某些市场信息了。你认为市场表达自己的方式是有限的,这等于说明你没有信心去应对各种市场状况。当市场的表达方式和你想象的不一样时,你就会感到害怕、紧张和焦虑。
  不管怎么说,你对市场未来的走势还是有一定期望的,否则你不会建仓的。要想做到客观,你不能要求市场怎么走,你应该评估市场可能的走势。我们在社会生活中可以发号施令以得到自己想要的结果。我们在人际交往的时候喜欢发号施令,以为这样才能控制住别人,我们学到了-些规则。一旦我们学会了这些规则,尤其是通过痛苦的方式学会的时候,我们就以为可以通过发号施令得到自己想要的结果。因此,我们会要求环境要顺从我们的意图。因为我们不愿意轻易放弃自己的期望,我们在市场中也想发号施令。认为市场要按照自己的思路走其实就是在发号施令了。
  然而,如果我们对市场发号施令,我们就错过了准确评估市场走势的信息。如果我们没有能力按照自己的意图推动市场,同时又不愿意放弃自己对市场的期望,我们就会进入两难之境。否则,我们就会在我们的意识中曲解、修改或排除信息。当我们期待的结果和真实的结果不一样时,我们就会扭曲自己的认知以弥补这种差别。
  要想做到客观,你就要接受很多可能性。在任意时刻,你要知道任何事都是有可能发生的。
  以下是客观的感觉,当你有以下感觉时,你就是客观的。
  ①不管做什么事,你都没有压力;
  ②你没有恐惧感;
  ③你没有被拒绝的感觉;
  ④没有对或错;
  ⑤你知道市场透露的信息,你知道自己在做什么;
  ⑥即使你持有仓位,你也能做到就像自己是空仓的一样地观察市场;
  ⑦你关注的不是账户资金变化,你关注的是市场结构的变化。
  保持客观就是相信一切都有可能。然后你要提前决定在每个状况下该怎么做。如果你预期的情况都没出现,那么你应该平仓。你不必要求自己一定要正确。只要你的评估不是绝对的,你就不太可能感到痛苦。
  交易构成三要素:技术、风控与心态
  技术——交易的基石
  所说的技术,不仅指技术分析,更多指的是交易依据的体系,比如技术面分析、基本面分析、宏观面分析或其他某一范畴的特定分析。好的技术体系,是交易获胜的基石。
  没有技术,交易会陷入盲目无序境地。而技术不过关,那么交易的方向和策略、计划,将失去稳定性和可靠性,交易者会不断质疑自己、质疑一切。因此,好的技术可以使你的交易一开始就处于一个好环境、好基础上,有一个好的开端。
  对于日内交易者而言,资金流的监控、技术面的分析、短周期的执行力等是关键。所以,对于不同类型的投资者来说,技术的关键点不一样。
  风控——牵住交易的绳子
  这里的风控指的是风险控制(止损、止盈)和仓位控制的综合。没有风控的交易(投资),无异于赌博。当市场不利于你的交易时,如果没有风控,或者风控做得不好,后果难以想象,甚至你的资金会全军覆没。
  由于交易方向不可能百分之百准确,因此对于错误的交易行为,止损是一道必要的风险控制屏障,可以阻止灾难的发生,结束原来错误的交易。而止盈,则可以保存胜利果实,很大程度上避免利润回吐。交易是一个高风险市场,进行仓位管理十分必要,它能使你的亏损尽可能小,使你的投资进可攻退可守。
  有些投资者交易的正确率还是比较高的,但却因为在错误的交易中不肯认赔止损,导致损失巨大,且远超过正确交易获取的利润,从而总体交易出现明显亏损。有时候,市场会因系统性风险,出现比较极端的大幅波动,如持续涨、跌停等,此时如果你的交易方向和市场相反且仓位较重,你就可能面临暴仓风险。而如果本金损失殆尽,想要东山再起都没有机会。
  风控做得好,收益率回撤就会处于比较小的范围,收益率增长更稳定,这对于资管产品来说尤为重要。
  心态——持仓关键心理因素
  盈利单拿不稳太早获利了结,小幅亏损止损后价格往原交易方向飙升,频繁交易持续亏损,不敢下单有恐惧心理等状况,许 多投资者都曾碰到过。这些"心态"问题,困扰着多数的投资者。而一般投资者也把导致这些因素发生的因素归结于心态不好。
  事实上,心态好与坏,与上述的"技术"、"风控"有一定的关系。首先,不敢开仓(因前期的大幅亏损,开始有恐惧心理 ),这是因为你没有一个良好的技术来支撑你的交易。其次,仓位控制在多少,涉及到风控问题,再次,持仓的过程对价格 的"再判断",其实就属于"技术"活和风控相结合的过程。因此,心态其实一定比例上是要受到技术和风控影响的,而另外的 比例则归于投资者自身的心理素质、价值观和执行力原则等方面。
  总而言之,技术、风控和心态是结合的,三者归一,三者都做好了,才能真正使交易处于持续稳健的盈利状态之中。
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