基金怎么算的(基金单位净值计算公式)
上一次给大家介绍了一下场内,场外基金两者的区别及适应人群。不少小伙伴给牛姐提问怎么利用场内场外基金价差套利。要说到套利,就要先给大家复习一下上一次说的为什么场内外会有价差。
出现价差其实涉及到了两个概念,一个叫基金净值,一个叫基金市价。两者对应的是不同场所的买入成本。基金净值可以理解为一手市场申购价格,而基金市价则是二手市场买入价格。
净值VS市值
基金的净值从一方面来说是基金的真正价值。具体计算公式为:
基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/份额总数
基金市价则会围绕着基金净值波动,一般不会偏离太多,但是由于供求关系的变化、基金政策等很多因素都会导致市场价格的变化,这正是基金套利的源头所在。
基金分类
交易场所不同
价格计算不同
更新频率不同
场外基金
一级市场
真正价值
一天一次
场内基金
二级市场
市场价格
交易时间实时波动
场内外套利原理
套利其实就是低买高卖,利用市场情绪带来的扰动,找到净值和市价中两者偏低的那一方,买入低者后通过特定渠道转换成另一方高者卖出。
价格比对
折溢价
操作手法
净值
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